Invesco US Municipal Bond Fund (Hedged / AD)(0P00018GEC)

東京

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8,893.520 -0.480 -0.01%

18/01 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: INVESCO Asset Management (Japan) Limited

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000DMR7

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018GEC 持股

全面的主要持股資訊及 Invesco US Municipal Bond Fund (Hedged / AD) (0P00018GEC) 的關鍵持股資訊。我們的 Invesco US Municipal Bond Fund (Hedged / AD) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.210	4.720	2.510
債券	97.790	97.790	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.789	73.090
現金	2.470	1,627.070

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Invesco US Public Infra Bond Mother Fund	-	102.25	-	-

由INVESCO Asset Management (Japan) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco Australia Bond Fund Dividen	12.29B	1.97	3.74	0.82
Invesco Monthly Income Fund	3.41B	10.91	11.03	5.15
Invesco Sterling Bond (UnH / MD)	588M	7.16	7.08	-
Invesco Global Total Bond UnH MD	474M	9.02	12.20	-
Invesco India Bond Fund (MD)	236M	9.39	8.95	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.98	+2.63	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	374.82	-0.23	-0.06%
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美元指數期貨	107.920	-0.103	-0.10%

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WTI原油	70.21	+0.11	+0.16%
黃金	2,642.82	+7.32	+0.28%
銅	4.0975	-0.0050	-0.12%
天然氣	3.436	-0.068	-1.94%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.38	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3067	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2546	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.745	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7677	+0.0006	+0.01%
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友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
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騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
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