Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund Z Annual Distribution EUR(0P0000ZBMQ)

盧森堡

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11.610 +0.020 +0.17%

04/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0955861041

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZBMQ 持股

全面的主要持股資訊及 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F (0P0000ZBMQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.400	42.730	36.330
股票	18.940	18.940	0.000
債券	72.750	72.750	0.000
可換股債券	1.000	1.000	0.000
優先股	0.920	0.920	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.447	15.536
市帳率	1.672	2.171
市銷率	0.849	1.500
市現率	6.499	9.346
股息收益率	4.860	3.008
5 年盈利增長	8.220	10.637

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.950	16.795
醫療保健	13.700	12.587
工業	13.640	14.702
防禦型消費	12.440	7.619
科技	8.570	16.928
通訊服務	7.380	6.405
週期性消費	7.350	10.697
能源	6.900	4.744
公用事業	6.270	4.527
基本材料	4.790	6.195

地區配置

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 502

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.29	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1.09	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1.01	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.76	272.90	+0.22%
意昂集團	DE000ENAG999	0.73	12.438	+0.39%
Sanofi	FR0000120578	0.72	97.67	-0.03%
安聯	DE0008404005	0.69	291.15	+0.33%
德意志電信	DE0005557508	0.68	28.085	+0.48%
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0.67	-	-
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0.65	-	-

由Invesco Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco Funds Invesco Pan Europeanr	562.58M	4.96	0.85	2.33
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	325.86M	5.94	2.11	3.61
Invesco Funds Invesco Pan Europeana	2.03B	5.46	1.55	3.03
Invesco Pan Euro High Income B Acc	88.74M	4.77	0.66	2.06
Invesco Funds Invesco Pan Europeaaq	1.04B	5.48	1.56	3.04

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.40	+0.65	+0.19%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,857.5	+62.9	+0.15%
US 500	5,723.4	+10.7	+0.19%
美元指數期貨	103.670	-0.120	-0.12%

倫敦布倫特原油	75.35	+0.27	+0.36%
WTI原油	71.71	+0.24	+0.34%
黃金	2,747.10	+0.90	+0.03%
銅	4.4765	+0.0450	+1.02%
天然氣	2.771	-0.010	-0.36%
美國二號棉花	69.70	-0.23	-0.33%
美國大豆	998.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0895	+0.0018	+0.16%
美元/日元	152.24	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1070	-0.0064	-0.09%
英鎊/美元	1.2982	+0.0025	+0.19%
美元/新臺幣	31.950	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7716	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Invesco Funds - I.	11.610	+0.020	+0.17%
	Vanguard Wellesle.	25.89	+0.09	+0.35%