Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund B Accumulation EUR(0P00013N1X)

盧森堡

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12.180 -0.050 -0.41%

20/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1075211604

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.38B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013N1X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.640	39.120	36.480
股票	18.460	18.460	0.000
債券	76.990	76.990	0.000
可換股債券	1.060	1.060	0.000
優先股	0.840	0.840	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.615	15.267
市帳率	1.533	2.202
市銷率	0.789	1.543
市現率	6.407	9.603
股息收益率	5.010	3.003
5 年盈利增長	7.974	10.546

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.400	16.976
醫療保健	14.170	12.232
工業	13.800	15.075
防禦型消費	12.680	7.290
科技	8.310	17.242
週期性消費	7.530	10.651
能源	7.110	4.677
公用事業	6.740	4.774
通訊服務	6.540	6.400
基本材料	4.710	6.027

地區配置

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 497

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.43	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1.13	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1.02	-	-
意昂集團	DE000ENAG999	0.79	11.160	+0.36%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.76	250.90	+1.41%
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.73	-	-
安聯	DE0008404005	0.72	294.05	-0.19%
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0.71	-	-
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0.68	-	-
Sanofi	FR0000120578	0.66	91.89	+0.67%

由Invesco Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco Funds Invesco Pan Europeane	6.38B	4.63	1.26	2.35
Invesco Pan European High Income Fa	6.38B	5.13	1.80	2.87
LU1097692153	6.38B	5.09	1.78	-
Invesco Pan European High Income Fe	6.38B	5.85	2.54	3.61
Invesco Funds Invesco Pan Europeanr	6.38B	4.47	1.08	2.16

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.60	+2.05	+0.55%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,587.5	-252.8	-0.59%
US 500	5,920.4	-10.5	-0.18%
美元指數期貨	107.910	+0.559	+0.52%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.42	-0.58%
WTI原油	69.14	-0.32	-0.46%
黃金	2,630.84	-14.26	-0.54%
銅	4.0943	-0.0062	-0.15%
天然氣	3.324	-0.088	-2.58%
美國二號棉花	69.49	+1.43	+2.10%
美國大豆	974.00	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0400	-0.0029	-0.28%
美元/日元	157.10	+0.69	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.3072	+0.0166	+0.23%
英鎊/美元	1.2527	-0.0043	-0.34%
美元/新臺幣	32.692	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7710	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	0.04947	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%