Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Z Accumulation JPY(0P0000ZBNP)

盧森堡

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2,501.000 +1.000 +0.04%

22/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0955863096

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZBNP 持股

全面的主要持股資訊及 Invesco Funds Invesco Nippon Small/Mid Cap Equit (0P0000ZBNP) 的關鍵持股資訊。我們的 Invesco Funds Invesco Nippon Small/Mid Cap Equit 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.600	3.870	0.270
股票	96.400	96.400	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.908	13.602
市帳率	2.304	1.470
市銷率	1.371	0.846
市現率	11.319	7.881
股息收益率	1.800	2.509
5 年盈利增長	17.028	14.244

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	29.900	27.163
科技	24.820	19.116
週期性消費	13.550	16.111
基本材料	7.780	9.334
通訊服務	6.800	5.291
防禦型消費	6.330	6.499
金融服務	6.310	6.696
房地產	2.430	3.752
公用事業	1.970	1.021
醫療保健	0.110	7.257

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Biprogy	JP3754200008	4.45	4,318.0	-0.09%
Daiei Kankyo	JP3480470008	3.80	3,010.00	+0.50%
Net One Systems	JP3758200004	3.58	4,490.0	-0.02%
Techmatrix Corp	JP3545130001	3.03	2,476.0	+1.23%
BayCurrent Consult	JP3835250006	2.80	5,469.0	+1.50%
Pal	JP3781650001	2.77	2,951.0	+3.11%
CyberAgent Inc	JP3311400000	2.72	1,008.5	-0.44%
SWCC Showa Holdings	JP3368400002	2.70	7,780.0	+4.71%
Seiren Co Ltd	JP3413800008	2.70	2,770.0	+1.50%
Buysell Tech	JP3778270003	2.67	4,560.0	-4.40%

由Invesco Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco Japanese Equity Advantage j	6.26B	11.99	6.54	8.30
Invesco Japanese Equity Advantage c	6.69B	12.72	7.37	9.15
Invesco Japanese Equity Advantage r	363.42M	11.30	5.74	7.49
Invesco Nippon SM CapEqB Acc JPY	4.55M	6.91	-1.24	5.60
Invesco Nippon SM CapEqC Acc JPY	56.76M	8.26	0.25	7.20

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%