Invesco India Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Dist cum Capital Wtdrl(0P0000N8UY)

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1,002.759 0.000 0%

04/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF205K01HN3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 137.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N8UY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.850	99.850	0.000
其他	0.150	0.150	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	74.920	49.568
公司	24.441	27.441
政府	0.491	3.570

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 DTB 03012025	IN002024X268	3.89	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1.97	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1.96	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1.96	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.96	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1.96	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.95	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	1.80	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	1.32	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	0.98	-	-

由Invesco Asset Management (India) Private Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco India Contra Fund Dividend	184.7B	36.87	22.55	17.35
Invesco India Contra Fund Growth	184.7B	36.87	22.54	17.82
Invesco India Contra Fund Div	184.7B	38.07	23.80	19.61
Invesco India Contra Fund Gr	184.7B	38.06	24.01	19.41
Invesco India Liquid Bonus Option	137.67B	5.56	6.12	-

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.43	+0.68	+0.20%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,856.0	+61.4	+0.15%
US 500	5,727.3	+14.6	+0.26%
美元指數期貨	103.625	-0.165	-0.16%

倫敦布倫特原油	75.50	+0.42	+0.56%
WTI原油	71.89	+0.42	+0.59%
黃金	2,753.40	+7.20	+0.26%
銅	4.4895	+0.0580	+1.31%
天然氣	2.777	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	69.63	-0.30	-0.43%
美國大豆	1,002.12	+5.12	+0.51%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.01	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.1040	-0.0094	-0.13%
英鎊/美元	1.2988	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	31.918	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05112	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%