Invesco India Infrastructure Fund Direct Pan Growth Option(0P0000XVH6)

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77.420 +0.630 +0.82%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF205K01MD4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVH6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.620	1.620	0.000
股票	98.380	98.380	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	35.184	25.322
市帳率	4.338	4.223
市銷率	2.875	2.046
市現率	22.950	20.467
股息收益率	1.561	1.253
5 年盈利增長	17.516	16.002

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	57.450	45.945
公用事業	11.710	10.364
週期性消費	8.630	4.675
基本材料	7.460	12.849
醫療保健	4.400	1.966
科技	3.170	3.470
能源	2.960	7.009
金融服務	2.200	8.400
通訊服務	1.040	5.245
房地產	0.980	2.965

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
拉森特博洛	INE018A01030	5.74	3,666.05	-0.88%
Power Grid	INE752E01010	4.76	333.65	-1.65%
Jyoti CNC Automation	INE980O01024	3.63	1,248.05	-0.72%
塔塔电力公司	INE245A01021	3.08	414.50	-0.75%
Bharat Electronics	INE263A01024	3.08	305.75	-0.52%
BEML	INE258A01016	3.05	4,268.95	+1.91%
巴拉特石油	INE029A01011	2.91	290.95	-0.85%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	2.88	10,893.35	+5.85%
Thermax	INE152A01029	2.80	4,575.00	-0.79%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.77	362.05	-1.96%

由Invesco Asset Management (India) Private Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco India Growth Fund Dir Gr	64.93B	32.93	21.65	17.48
Invesco India Growth Fund Dir Div	64.93B	32.95	21.63	17.41
Invesco India Growth Fund Dividen	64.93B	31.65	20.16	15.81
Invesco India Growth Fund Growth	64.93B	31.65	20.15	15.81
INF205K01MV6	59.04B	36.36	24.48	20.29

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.20	+1.93	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,810.0	+87.9	+0.20%
US 500	6,012.8	+14.1	+0.23%
美元指數期貨	106.145	+0.097	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.59	+0.29	+0.40%
WTI原油	68.94	+0.22	+0.32%
黃金	2,665.89	+1.09	+0.04%
銅	4.1275	-0.0115	-0.28%
天然氣	3.236	+0.032	+1.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0555	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.47	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2489	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2680	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.556	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7834	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.13860	-0.01030	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%