Invesco Income Select Fund(0P00009ZLM)

東京

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8,388.410 -0.590 -0.01%

20/07 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: INVESCO Asset Management (Japan) Limited

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0002BL2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 575M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZLM 持股

全面的主要持股資訊及 Invesco Income Select Fund (0P00009ZLM) 的關鍵持股資訊。我們的 Invesco Income Select Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.320	2.320	0.000
債券	97.680	97.680	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.912	57.884
政府	28.405	57.405
現金	2.316	5.708
證券化	0.366	22.819

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 229

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4.375%	-	4.96	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	4.77	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	3.95	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	3.47	-	-
United States Treasury Bonds 3.75%	-	2.79	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2.60	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1.78	-	-
Delta Air Lines Inc 7.375%	-	1.17	-	-
Lamar Media Corp. 4%	-	1.06	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	1.06	-	-

由INVESCO Asset Management (Japan) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco Australia Bond Fund Dividen	12.86B	3.84	3.95	1.78
Invesco Monthly Income Fund	3.39B	5.04	9.13	5.51
Invesco Sterling Bond (UnH / MD)	588M	7.10	6.82	-
Invesco Global Total Bond UnH MD	521M	8.12	13.41	-
Invesco India Bond Fund (MD)	245M	11.28	11.56	-

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香港恒生指數	20,607.00	+289.67	+1.43%
上證指數	3,299.61	+19.78	+0.60%
新加坡MSCI 期貨	338.68	+0.03	+0.01%
日經225	38,180.50	-919.00	-2.35%
US 30	41,840.5	+77.0	+0.18%
US 500	5,718.0	+12.5	+0.22%
美元指數期貨	103.875	-0.003	0.00%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.36	+1.87%
WTI原油	70.67	+1.41	+2.04%
黃金	2,761.45	+12.15	+0.44%
銅	4.3845	+0.0205	+0.47%
天然氣	2.711	+0.010	+0.37%
美國二號棉花	70.20	+0.57	+0.82%
美國大豆	1,002.00	+5.62	+0.56%

歐元/美元	1.0879	-0.0004	-0.04%
美元/日元	152.47	+0.44	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.1296	+0.0082	+0.12%
英鎊/美元	1.2900	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	31.955	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7766	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	0.05100	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.170	+0.140	+2.32%
友邦保險	62.35	+0.90	+1.46%
滙豐控股	71.75	-0.35	-0.49%
中國平安	48.95	+0.80	+1.66%
騰訊控股	421.40	+16.80	+4.15%
長和	41.15	+0.25	+0.61%
香港交易所	314.00	+3.20	+1.03%