Invesco Income Navigator (Hedged / MD)(0P000172YH)

東京

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7,895.000 +18.000 +0.23%

27/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: INVESCO Asset Management (Japan) Limited

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000CM29

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000172YH 持股

全面的主要持股資訊及 Invesco Income Navigator (Hedged / MD) (0P000172YH) 的關鍵持股資訊。我們的 Invesco Income Navigator (Hedged / MD) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.270	98.140	85.870
債券	83.910	103.450	19.540
可換股債券	0.100	0.100	0.000
優先股	3.220	3.220	0.000
其他	0.490	0.570	0.080

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	1.362	33.599
公司	70.601	48.392
現金	8.779	22.112
政府	-0.909	127.675
證券化	17.702	11.663

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Invesco Income Navigator Mother Fund	-	99.64	-	-
	Invesco Money Pool Fund (QII)	-	0.47	-	-

由INVESCO Asset Management (Japan) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco Australia Bond Fund Dividen	12.48B	4.03	2.85	1.58
Invesco Monthly Income Fund	3.36B	12.47	11.21	6.07
Invesco Sterling Bond (UnH / MD)	576M	7.10	6.82	-
Invesco Global Total Bond UnH MD	465M	8.12	13.41	-
Invesco India Bond Fund (MD)	228M	11.28	11.56	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.18	+1.91	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,770.0	+47.9	+0.11%
US 500	6,008.4	+9.7	+0.16%
美元指數期貨	106.189	+0.141	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.87	+0.57	+0.79%
WTI原油	69.18	+0.46	+0.67%
黃金	2,668.69	+3.89	+0.15%
銅	4.1242	-0.0148	-0.36%
天然氣	3.205	+0.001	+0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.11%
美元/日元	151.68	+0.58	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.2515	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2665	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.590	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7823	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.13090	-0.01800	-0.35%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%