Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund C (CHF Hedged) Accumulation CHF(0P0000ZESA)

瑞士

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11.966 +0.005 +0.04%

14/03 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0955866354

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZESA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	125.470	135.160	9.690
可換股債券	0.590	0.590	0.000
優先股	0.420	0.420	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.763	15.776
市帳率	0.772	1.744
市銷率	2.441	1.023
市現率	1.639	4.717
股息收益率	4.348	3.795
5 年盈利增長	3.800	10.273

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.321	89.180
政府	80.534	82.278
公司	45.349	49.610
現金	-25.147	46.195

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 191

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	28.78	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	8.83	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	7.87	97.950	-0.22%
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	7.82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4.50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4.39	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.24	-	-
英國20年期國債	GB0004893086	4.21	5.180	-0.15%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3.91	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.84	-	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Invesco Funds - I.	11.966	+0.005	+0.04%
SEI Global Assets.	26.130	-0.250	-0.95%
HSBC Global Inves.	20.188	+0.090	+0.45%
T. Rowe Price Fun.	43.770	+0.380	+0.88%
Altshuler Shacham.	224.900	+0.100	+0.04%
BetaPro S&P TSX C.	23.24	0.00	0.00%
Bankinter Renta F.	1,567.703	+0.080	+0.01%
Schroder Internat.	159.998	+0.040	+0.03%