Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund R Monthly Distribution EUR(0P0000ST8V)

盧森堡

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10.436 +0.003 +0.02%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0607522223

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ST8V 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	125.470	135.160	9.690
可換股債券	0.590	0.590	0.000
優先股	0.420	0.420	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.763	88.366
市帳率	0.772	1.809
市銷率	2.441	1,326.860
市現率	1.639	6.781
股息收益率	4.348	3.653
5 年盈利增長	3.800	13.308

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.321	82.273
政府	80.534	63.198
公司	45.349	48.729
現金	-25.147	44.087

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 191

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	28.78	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	8.83	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	7.87	97.950	-0.22%
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	7.82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4.50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4.39	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.24	-	-
英國20年期國債	GB0004893086	4.21	5.180	-0.15%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3.91	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.84	-	-

由Invesco Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0243957825	3.4B	0.93	0.88	0.75
LU0955863922	3.4B	1.02	1.38	1.26
LU0607521928	3.4B	0.82	0.17	0.05
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1.6B	1.92	1.51	1.20
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1.6B	1.87	1.25	0.95

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Invesco Funds I.	10.436	+0.003	+0.02%
ICICI Prudential .	181.790	-1.260	-0.69%
Swisscanto LU Bon.	112.010	+0.010	+0.01%
Anima BlueBay Red.	5.520	-0.003	-0.05%
DFA Targeted Cred.	9.60	-0.00	0.00%
KBI Institutional.	36.420	-0.210	-0.59%
Nat-Nederlanden C.	70.019	-0.510	-0.72%
Allianz Global In.	9.427	-0.070	-0.69%