Invesco Funds SICAV - Invesco Global Bond Fund A Annual Distribution EUR(0P00013N18)

盧森堡

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20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1075210622

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 78.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013N18 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.400	45.800	39.400
債券	86.860	86.950	0.090
可換股債券	5.300	5.300	0.000
其他	1.440	1.610	0.170

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	66.887	65.881
衍生工具	1.328	65.650
公司	23.390	25.550
現金	5.072	28.709
證券化	1.877	14.229

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Global Emerg Mkts Bd UK Y Acc	GB00BDJ0CC70	7.80	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	6.63	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	4.45	-	-
United States Treasury Notes 0.62%	-	4.29	-	-
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	3.01	90.08	-0.50%
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004898034	2.94	-	-
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	2.48	86.750	-0.63%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2.46	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.38	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2.32	-	-

由Invesco Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0607521928	3.59B	3.61	-1.22	0.26
LU0243957825	3.59B	4.28	-0.52	0.97
LU0955863922	3.59B	4.76	-0.02	1.47
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1.64B	1.97	0.15	0.53
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1.64B	2.66	0.88	1.42

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	381.07	-4.38	-1.14%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,595.5	-27.8	-0.07%
US 500	5,907.5	-9.8	-0.17%
美元指數期貨	109.035	+0.109	+0.10%

倫敦布倫特原油	76.39	+0.23	+0.30%
WTI原油	73.48	+0.16	+0.22%
黃金	2,686.41	+14.01	+0.52%
銅	4.3117	+0.0532	+1.25%
天然氣	3.577	-0.074	-2.03%
美國二號棉花	68.16	-0.07	-0.10%
美國大豆	988.12	-5.88	-0.59%

歐元/美元	1.0299	-0.0019	-0.18%
美元/日元	157.96	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3563	+0.0040	+0.05%
英鎊/美元	1.2283	-0.0080	-0.65%
美元/新臺幣	32.907	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7809	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	4.92600	+0.01430	+0.29%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%