Invesco Floating Rate ESG Fund Class Y(AFRYX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.69 -0.00 0.00%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Invesco

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

AFRYX 持股

全面的主要持股資訊及 Invesco Floating Rate Y (AFRYX) 的關鍵持股資訊。我們的 Invesco Floating Rate Y 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.06	2.06
股票	2.51	2.51
債券	94.52	94.52
優先股	0.27	0.27
其他	0.63	0.63

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.86	17.93
市帳率	0.87	1.68
市銷率	0.27	0.96
市現率	2.50	5.97
股息收益率	-	2.25
5 年盈利增長	-	12.47

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.75	84.10
現金	2.06	6.46

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 513

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Monitronics International Inc. 2023 Exit Term Loan	-	1.01	-	-
Spin Holdco Inc. 2021 Term Loan	-	0.97	-	-
V Global Holdings Llc Term Loan	-	0.79	-	-
Virgin Media Bristol LLC 2020 USD Term Loan Q	-	0.76	-	-
Summer (Bc) Holdco B S.A R.L Usd Revolver	-	0.73	-	-
UPC Financing Partnership 2021 USD Term Loan AX	-	0.71	-	-
Newlife Forest Restorations Class A Equity	-	0.70	-	-
Robertshaw Us Holding Corp 2023 Pik First Out New Money Term Loan	-	0.67	-	-
Dun & Bradstreet Corporation (The) 2024 Term Loan B	-	0.66	-	-
My Alarm Class A Units My Alarm Equity Lx196022	-	0.61	-	-

由Invesco發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco Floating Rate A	752.31M	5.90	5.03	3.99
Invesco Floating Rate R6	489.47M	6.34	5.38	4.32
Invesco Convertible Securities A	458.47M	7.14	-1.54	7.06
Invesco Convertible Securities Y	295.88M	0.24	-1.70	6.61
Invesco Floating Rate C	68.28M	3.11	4.20	3.27

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香港恒生指數	19,356.00	-247.13	-1.26%
上證指數	3,307.07	-2.71	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	371.27	+1.00	+0.27%
日經225	38,303.50	+192.00	+0.50%
US 30	44,800.0	+77.9	+0.17%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指數期貨	106.150	+0.121	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.67	-0.05	-0.07%
黃金	2,649.66	-15.14	-0.57%
銅	4.1525	+0.0115	+0.28%
天然氣	3.199	+0.002	+0.06%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0554	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.49	+0.38	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2500	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2669	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.526	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7825	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.13720	-0.01170	-0.23%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	57.35	-0.75	-1.29%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	45.10	-0.75	-1.64%
騰訊控股	399.80	-3.00	-0.74%
長和	40.30	-0.20	-0.49%
香港交易所	287.20	-3.40	-1.17%