IGW Core Competence Mixed Securities Fund A(260116)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.061 +0.010 +0.16%

27/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

260116 持股

全面的主要持股資訊及景順長城核心競爭力混合A (260116) 的關鍵持股資訊。我們的景順長城核心競爭力混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.940	7.940
股票	87.140	87.140
其他	4.920	4.920

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.694	17.577
市帳率	1.922	2.212
市銷率	1.575	1.726
市現率	9.472	9.656
股息收益率	6.219	2.492
5 年盈利增長	15.963	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	28.190	7.607
工業	23.520	24.258
基本材料	20.140	11.743
週期性消費	11.230	11.033
防禦型消費	5.770	10.946
公用事業	5.060	6.273
醫療保健	2.740	9.773
科技	2.380	24.851
通訊服務	0.970	4.138

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國海油	CNE100005980	9.70	26.10	-0.34%
紫金礦業	CNE100000B24	6.89	15.58	-0.64%
貴州茅臺	CNE0000018R8	4.60	1,516.86	-0.14%
川投能源	CNE000000BQ0	4.41	16.50	-1.02%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	4.39	-	-
安徽合力	CNE000000MM6	4.24	17.27	-0.58%
杭叉集團	CNE100002FY0	3.88	17.31	0.00%
湖南黃金	CNE1000006B5	3.55	18.34	-8.44%
愛瑪科技	CNE1000051B1	3.21	38.32	-0.44%
中遠海能	CNE000001BD6	3.06	12.47	-0.87%

由Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGW Emerging Growth Fund	25.5B	-8.52	-14.34	11.55
IGW DingYi(LOF)	11.67B	-8.85	-14.01	13.40
IGW SHS Select Equity Fd	6.32B	17.36	12.86	-
IGW Energy Infrastructure Bal	5.75B	12.69	11.69	14.98
IGW CSI 300 Enhance Index Fd	5.21B	12.12	-7.81	8.47

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香港恒生指數	19,342.00	-261.13	-1.33%
上證指數	3,307.04	-2.74	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	371.30	+1.03	+0.28%
日經225	38,369.50	+258.00	+0.68%
US 30	44,780.5	+58.4	+0.13%
US 500	6,006.2	+7.5	+0.12%
美元指數期貨	106.220	+0.172	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.36	+0.06	+0.08%
WTI原油	68.77	+0.05	+0.07%
黃金	2,659.72	-5.08	-0.19%
銅	4.1383	-0.0027	-0.07%
天然氣	3.216	+0.019	+0.59%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0548	-0.0016	-0.15%
美元/日元	151.60	+0.50	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2532	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2660	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.533	+0.057	+0.17%
美元/港幣	7.7815	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.13270	-0.01620	-0.31%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	58.25	+0.15	+0.26%
滙豐控股	71.90	-0.10	-0.14%
中國平安	44.95	-0.90	-1.96%
騰訊控股	400.40	-2.40	-0.60%
長和	40.25	-0.25	-0.62%
香港交易所	288.00	-2.60	-0.89%