Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund R Accumulation EUR(0P00013VZN)

盧森堡

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10.870 0.000 0%

19/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1097688557

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 70.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013VZN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	27.170	27.170	0.000
債券	124.480	124.480	0.000
其他	16.570	17.360	0.790

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.479	15.169
市帳率	1.608	2.146
市銷率	1.473	1.511
市現率	7.136	9.146
股息收益率	2.842	2.847
5 年盈利增長	10.357	10.442

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	134.541	13.874
衍生工具	0.207	8.452
現金	-82.468	12.785
公司	3.389	19.848

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Australian 10 Year Treasury Bond Future Dec16	-	15.31	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future Dec13	-	15.29	-	-
Long Gilt Future Dec 24	GB00KNT5JY48	13.01	-	-
Canada 10yr Bond Future Dec 18 24	-	12.52	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	12.28	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E162	9.97	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E188	8.83	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E154	8.32	-	-
U.S. Treasury Bond Dec19	-	7.89	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	7.84	-	-

由Invesco Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco Japanese Equity Advantage e	67.1B	3.53	2.26	5.50
Invesco Japanese Equity Advantage z	67.1B	3.60	3.68	7.00
Invesco JapEqAdvantage A EUR H AccE	67.1B	2.19	12.49	8.04
Invesco JapEqAdvantage C EUR H AccE	67.1B	2.26	13.46	8.89
Invesco Japanese Equity Advantage a	67.1B	3.54	2.86	6.18

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香港恒生指數	22,944.24	-32.57	-0.14%
上證指數	3,351.54	+27.05	+0.81%
新加坡MSCI 期貨	400.40	-2.80	-0.69%
日經225	38,836.00	-346.00	-0.88%
US 30	44,586.0	-41.5	-0.09%
US 500	6,137.5	-6.6	-0.11%
美元指數期貨	107.07	+0.12	+0.11%

倫敦布倫特原油	76.13	+0.29	+0.38%
WTI原油	72.11	+0.01	+0.01%
黃金	2,956.49	+20.39	+0.69%
銅	4.5675	-0.0020	-0.04%
天然氣	4.352	-0.040	-0.91%
美國二號棉花	67.66	-1.16	-1.69%
美國大豆	0.00	-1032.50	-100.00%

歐元/美元	1.0430	+0.0008	+0.08%
美元/日元	150.96	-0.51	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.2817	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2593	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.736	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7769	-0.0001	0.00%
日元/港幣	5.14860	+0.01460	+0.28%

建設銀行	6.730	-0.010	-0.15%
友邦保險	55.80	+0.40	+0.72%
滙豐控股	88.40	+1.20	+1.38%
中國平安	46.80	+0.15	+0.32%
騰訊控股	497.80	-5.70	-1.13%
長和	39.30	-0.20	-0.51%
香港交易所	338.60	-2.80	-0.82%