Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund R Accumulation EUR(0P00013VZN)

盧森堡

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03/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1097688557

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013VZN 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.840	86.490	84.650
股票	17.720	17.980	0.260
債券	74.700	84.980	10.280
其他	5.720	7.270	1.550

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.713	15.062
市帳率	2.047	2.035
市銷率	0.942	1.365
市現率	5.465	8.269
股息收益率	1.248	2.864
5 年盈利增長	14.393	11.211

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	40.740	8.479
工業	9.760	15.493
科技	9.610	16.412
醫療保健	9.280	12.043
金融服務	8.700	14.853
週期性消費	6.410	11.593
能源	5.230	5.003
房地產	4.650	3.252
防禦型消費	2.590	8.117
公用事業	1.800	4.054
通訊服務	1.230	6.115

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 125

短倉數目: 50

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Japanese Government Bond Future Dec13	-	13.90	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E006	11.29	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E063	11.08	-	-
Euro-Bund Future Dec 07 23	DE000C7PB9Y5	10.06	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030898	9.93	-	-
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur	DE0001102358	9.35	99.94	+0.02%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	9.06	-	-
Russell 2000 Index Mini Futures Dec15	-	7.69	-	-
Canada 10yr Bond Future Dec 18 23	-	6.32	-	-
U.S. Treasury Bond Dec19	-	6.32	-	-

由Invesco Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco Funds Invesco Pan Europeane	1.23B	1.48	0.57	2.41
Invesco Pan Euro High Income B Acc	84.4M	1.36	0.17	-
Invesco Pan European High Income Fa	42.34M	1.57	1.07	2.93
Invesco Pan European High Income Fe	9.59M	1.75	1.81	3.65
LU1097692153	186.37M	1.61	1.07	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%