INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A.(0P000027QC)

馬德里

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Urquijo Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0142985136

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000027QC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.650	3.720	2.070
股票	81.270	84.740	3.470
債券	16.840	18.550	1.710
優先股	0.100	0.100	0.000
其他	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.899	15.202
市帳率	2.215	2.113
市銷率	1.595	1.568
市現率	10.600	8.836
股息收益率	2.251	2.585
5 年盈利增長	10.258	12.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.270	17.761
金融服務	15.760	16.646
醫療保健	11.570	11.159
工業	9.410	12.413
週期性消費	9.100	12.746
通訊服務	7.280	7.922
能源	5.000	5.369
公用事業	3.380	3.873
基本材料	3.020	6.305
防禦型消費	2.820	6.811
房地產	0.400	2.747

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR标普500	US78462F1030	7.01	598.83	-0.30%
英偉達	US67066G1040	5.57	135.35	-1.15%
Franklin Technology Fund I acc EUR	LU0366762994	5.14	96.670	+0.26%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0549539178	4.10	169.940	0.00%
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	4.05	179.490	+0.01%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	3.32	15.530	-0.58%
Alphabet C	US02079K1079	2.56	170.87	+0.14%
Financial Select Sector SPDR Fund	US81369Y6059	2.41	51.26	+0.20%
SAP	DE0007164600	2.38	220.150	-1.37%
Candriam Bonds Emerging Markets Class I USD Cap	LU0144746764	2.37	3,083.950	-0.09%

由Urquijo Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invermay SICAV	265.07M	9.53	2.97	3.95
Muza Inversiones SICAV	199.47M	-2.26	6.43	9.13
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	181.58M	6.98	9.88	6.60
Lierde SICAV	117.96M	2.39	3.15	6.23
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	84.21M	10.65	4.39	5.80

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,736.0	-124.3	-0.28%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	+0.06	+0.08%
WTI原油	68.80	+0.03	+0.04%
黃金	2,661.19	+14.89	+0.56%
銅	4.1413	+0.0228	+0.55%
天然氣	3.199	-0.268	-7.73%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/日元	151.18	-1.91	-1.25%
美元/離岸人民幣	7.2460	-0.0117	-0.16%
英鎊/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%
美元/新臺幣	32.476	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7821	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.14700	+0.06380	+1.26%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	INVERSIONES POLIV.	44.482	+0.260	+0.58%
	Hollard Prime Str.	1.842	+0.010	+0.37%