Fondo Mutuo Banchile Inversión USA B(0P0000KAS8)

聖地牙哥

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12/03 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Banchile AGF S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 119.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KAS8 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Inversión USA B (0P0000KAS8) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Inversión USA B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.750	2.900	0.150
股票	93.980	93.980	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	3.220	3.220	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.139	20.707
市帳率	5.392	4.093
市銷率	3.221	2.805
市現率	16.711	14.390
股息收益率	1.225	1.470
5 年盈利增長	10.397	11.639

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	35.630	29.676
週期性消費	12.590	11.298
通訊服務	11.280	9.267
金融服務	11.010	14.584
醫療保健	10.380	12.951
工業	7.810	7.358
防禦型消費	4.940	5.589
能源	2.010	3.641
公用事業	1.680	1.974
房地產	1.380	2.179
基本材料	1.300	1.901

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core S&P 500 ETF	-	24.02	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	18.18	596.81	+1.29%
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	-	11.55	-	-
S&P 500 High Quality Portfolio	US46137V2410	9.12	66.39	+1.72%
SPDR® Portfolio S&P 500 Growth ETF	-	7.45	-	-
JPMorgan Funds - US Growth Fund I acc - USD	LU0248059726	6.01	566.550	+1.08%
Vanguard Information Technology ETF	-	3.34	-	-
Pimco Gis Stocksplus Fund	-	3.22	-	-
SPDR Consumer Discr. Select Sector	US81369Y4070	2.54	196.70	+2.13%
Franklin Technology Fund I acc USD	LU0626261944	2.25	66.050	-2.29%

由Banchile AGF S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Multiactivo Moderado B	741.44B	12.49	5.28	5.74
Global Mid Cap B	18.13B	27.97	6.62	10.00
Asiatico Accionario B	14.41B	21.69	-0.90	7.61
Europa Desarrollada B	9.77B	13.22	1.93	7.29
Latam Accionario B	8.52B	-19.67	3.16	3.24

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.62	+0.74	+1.06%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2373	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.942	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7729	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.22950	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fondo Mutuo Inver.	11,546.924	+46.990	+0.41%
Goldman Sachs Phy.	29.50	+0.01	+0.03%
Kotak Floater Fun.	4,377.771	+1.120	+0.03%
Vanguard USD Trea.	16.81	+0.06	+0.36%
BNP Paribas Prima.	1.305	-0.000	-0.03%
Merchfondo FI	131.61	-1.53	-1.15%
Amundi S&P 500 Cl.	22.91	+0.22	+0.97%
英鎊/多明尼加比索	81.276	+0.115	+0.14%