晉達環球策略基金-環球策略股票基金S收益歐元(0P00014J0W)

盧森堡

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14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1121112806

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014J0W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.360	1.680	0.320
股票	98.620	98.620	0.000
債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.088	18.312
市帳率	2.896	3.093
市銷率	1.796	2.255
市現率	9.441	12.481
股息收益率	1.614	2.009
5 年盈利增長	11.131	10.623

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.350	23.997
金融服務	15.790	16.392
通訊服務	13.540	7.996
防禦型消費	10.420	7.546
醫療保健	9.730	13.074
週期性消費	9.480	10.765
工業	7.920	11.446
基本材料	5.830	3.920
公用事業	4.850	2.539
能源	2.730	3.477
房地產	1.360	2.724

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	5.92	388.56	+2.58%
亞馬遜	US0231351067	4.03	197.95	+2.09%
TKO Holdings	US87256C1018	3.30	139.62	-0.87%
歐特克公司	US0527691069	3.15	254.43	+3.04%
英偉達	US67066G1040	3.14	121.67	+5.27%
Cheniere Energy	US16411R2085	2.70	218.53	+3.30%
萬事達卡	US57636Q1040	2.65	527.64	+1.50%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	2.61	13.930	+0.18%
強生	US4781601046	2.58	162.81	-0.11%
Unilever	GB00B10RZP78	2.50	53.90	-0.04%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.14B	4.54	8.49	9.16
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.53B	2.55	3.92	4.38
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.39B	3.14	8.78	7.73
Investec Global Strategy Fund Euroa	566.64M	9.81	9.60	5.39
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	566.64M	9.80	9.60	5.38

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Investec Global S.	50.250	+0.760	+1.54%
iShares Int High .	49.54	+0.25	+0.51%
Handelsbanken Akt.	197.500	+0.350	+0.18%
Fondo Mutuo BTG P.	3,025.753	+13.570	+0.45%
VanEck Internatio.	13.27	+0.18	+1.38%
Pioneer Funds T.	2,272.490	+26.260	+1.17%
Russell Investmen.	37.980	+0.120	+0.32%
Edmond de Rothsch.	291.720	-1.720	-0.59%