晉達環球策略基金-環球策略股票基金S收益歐元(0P00014J0W)

盧森堡

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51.790 -0.010 -0.02%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1121112806

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014J0W 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Global Strategy Fund Global Strategic E (0P00014J0W) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Global Strategy Fund Global Strategic E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.530	2.100	0.570
股票	98.440	98.440	0.000
債券	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.143	17.941
市帳率	2.961	2.920
市銷率	1.953	2.143
市現率	8.769	12.065
股息收益率	1.702	2.069
5 年盈利增長	11.115	11.277

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.240	22.848
醫療保健	15.420	14.043
防禦型消費	14.860	8.071
金融服務	10.180	15.732
基本材料	9.170	4.328
通訊服務	9.100	7.493
週期性消費	8.260	10.485
工業	6.510	11.834
公用事業	5.830	2.689
房地產	0.910	2.797
能源	0.510	3.775

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 119

短倉數目: 38

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
強生	US4781601046	4.03	153.24	+0.39%
蘋果	US0378331005	3.82	225.12	+0.40%
Unilever	GB00B10RZP78	3.53	54.32	+0.22%
英偉達	US67066G1040	3.32	146.27	-1.36%
微軟	US5949181045	3.09	425.20	+0.51%
Broadcom	US11135F1012	2.80	173.58	-1.50%
克羅格公司	US5010441013	2.55	59.58	-0.17%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	2.52	16.79	-1.35%
TKO Group Holdings Inc	-	2.47	-	-
聯合保健集團	US91324P1021	2.47	605.87	-1.43%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.5B	6.14	2.39	9.68
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.65B	15.35	0.40	4.64
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.44B	18.36	4.49	8.70
Investec Global Strategy Fund Euroa	480.37M	9.83	3.00	5.93
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	480.37M	9.90	3.03	-

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香港恒生指數	19,637.00	-186.45	-0.94%
上證指數	3,428.37	-10.90	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	364.75	+0.10	+0.03%
日經225	38,749.50	+9.00	+0.02%
US 30	43,959.9	+1.7	+0.00%
US 500	5,986.0	+0.6	+0.01%
美元指數期貨	106.594	+0.215	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.00	-0.28	-0.39%
WTI原油	68.08	-0.35	-0.51%
黃金	2,567.25	-19.25	-0.74%
銅	4.0373	-0.0329	-0.81%
天然氣	2.955	-0.023	-0.77%
美國二號棉花	68.88	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,011.75	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0549	-0.0014	-0.13%
美元/日元	156.04	+0.60	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.2506	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2684	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.577	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.7824	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04987	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	-0.030	-0.51%
友邦保險	58.30	-0.70	-1.19%
滙豐控股	69.60	+0.15	+0.22%
中國平安	46.80	+0.35	+0.75%
騰訊控股	410.20	+6.40	+1.58%
長和	39.65	-0.35	-0.88%
香港交易所	308.00	-1.20	-0.39%