晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積歐元對沖(參考)(0P00015HKC)

盧森堡

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23.500 0.000 0%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1190964640

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015HKC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.800	8.850	6.050
債券	97.180	97.180	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	14.542
市帳率	0.196	1.017
市銷率	0.315	2.098
市現率	0.491	39.575
股息收益率	58.254	10.098
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.323	77.758
現金	2.679	13.992
政府	0.998	8.084

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 228

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4.67	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.69	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.65	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.64	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.51	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1.47	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.42	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.28	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.27	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1.26	-	-

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Investec Global Strategy Fund Emere		1.99B	9.00	0.72	4.94
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		1.99B	7.88	-3.75	-

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香港恒生指數	20,764.00	-242.97	-1.16%
上證指數	3,395.52	+8.54	+0.25%
新加坡MSCI 期貨	342.93	+0.88	+0.26%
日經225	38,972.50	+377.00	+0.98%
US 30	42,484.5	+262.6	+0.62%
US 500	5,809.4	+26.6	+0.46%
美元指數期貨	104.060	+0.740	+0.72%

倫敦布倫特原油	75.19	-0.31	-0.41%
WTI原油	71.72	-0.27	-0.38%
黃金	2,758.10	+8.40	+0.31%
銅	4.4385	-0.0240	-0.54%
天然氣	2.688	+0.007	+0.26%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	999.25	-4.25	-0.42%

歐元/美元	1.0845	-0.0085	-0.78%
美元/日元	152.80	+1.21	+0.79%
美元/離岸人民幣	7.1348	+0.0329	+0.46%
英鎊/美元	1.2974	-0.0067	-0.51%
美元/新臺幣	32.021	+0.109	+0.34%
美元/港幣	7.7740	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05088	-0.00040	-0.78%

建設銀行	6.120	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.75	-0.95	-1.52%
滙豐控股	72.15	-0.25	-0.35%
中國平安	49.45	-0.75	-1.49%
騰訊控股	423.60	-4.20	-0.98%
長和	41.10	-0.25	-0.60%
香港交易所	329.00	-1.40	-0.42%