晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積歐元對沖(參考)(0P00015HKC)

盧森堡

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23.470 0.000 0%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1190964640

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015HKC 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00015HKC) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.670	7.260	2.590
債券	95.300	95.300	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.938	12.671
市帳率	0.206	1.142
市銷率	0.372	2.661
市現率	1.404	19.687
股息收益率	1.132	5.274
5 年盈利增長	-	-

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.000	96.973

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 240

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4.24	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.55	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.39	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.34	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.33	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.23	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1.22	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.17	-	-
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%	XS2368781477	1.11	-	-

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Investec Global Strategy Fund Emere		1.98B	14.43	2.93	5.30
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		1.98B	6.96	-2.67	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.32	+2.77	+0.75%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,708.1	-132.2	-0.31%
US 500	5,940.6	+9.7	+0.16%
美元指數期貨	107.790	+0.439	+0.41%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	68.72	-0.74	-1.07%
黃金	2,629.25	-15.85	-0.60%
銅	4.0827	-0.0178	-0.43%
天然氣	3.325	-0.087	-2.55%
美國二號棉花	69.51	+1.45	+2.13%
美國大豆	970.88	-4.12	-0.42%

歐元/美元	1.0415	-0.0014	-0.14%
美元/日元	157.03	+0.62	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.3074	+0.0168	+0.23%
英鎊/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7698	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.04948	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%