晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2美元(0P0000X18F)

盧森堡

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14.330 0.000 0%

04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0829539492

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.830	4.770	0.940
債券	96.160	96.160	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.549
市帳率	0.196	0.742
市銷率	0.315	1.509
市現率	0.491	23.613
股息收益率	58.254	22.275
5 年盈利增長	-	20.012

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.049	78.443
現金	3.843	7.436
政府	2.111	6.603
衍生工具	-0.015	13.052

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 203

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.84	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.69	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1.67	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1.49	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.41	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.33	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.33	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.31	-	-
Mexico City Airport Trust 5.5%	-	1.30	-	-

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1.99B	0.80	-4.32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.99B	0.85	-4.29	1.76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1.99B	0.91	-3.43	2.58
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1.99B	0.98	-2.70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1.99B	0.98	-2.68	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.23	+0.48	+0.14%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,937.0	+142.4	+0.34%
US 500	5,746.5	+33.8	+0.59%
美元指數期貨	103.557	-0.233	-0.22%

倫敦布倫特原油	75.67	+0.59	+0.79%
WTI原油	72.12	+0.65	+0.91%
黃金	2,753.35	+7.15	+0.26%
銅	4.4813	+0.0498	+1.12%
天然氣	2.774	-0.007	-0.25%
美國二號棉花	69.85	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,001.50	+4.50	+0.45%

歐元/美元	1.0903	+0.0026	+0.24%
美元/日元	151.88	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.1067	-0.0067	-0.09%
英鎊/美元	1.3009	+0.0052	+0.40%
美元/新臺幣	31.936	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7715	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.05117	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Investec Global S.	14.330	0.000	0%
SEB Nordic Small .	787.185	-4.340	-0.55%
Fideuram Garanzia	12.289	+0.030	+0.25%