晉達環球策略基金-全方位中國股票基金IX收益英鎊(0P00016ZM8)

盧森堡

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21/06 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1303224254

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 460.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ZM8 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Global Strategy Fund All China Equity F (0P00016ZM8) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Global Strategy Fund All China Equity F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.740	2.750	0.010
股票	97.260	97.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.349	11.942
市帳率	1.610	1.601
市銷率	1.784	1.415
市現率	5.927	7.576
股息收益率	2.265	2.707
5 年盈利增長	9.040	11.211

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	20.340	26.121
通訊服務	15.850	16.425
工業	15.250	9.569
金融服務	11.690	13.901
防禦型消費	10.760	8.017
科技	7.720	9.328
基本材料	6.190	3.535
醫療保健	4.420	5.264
能源	3.350	4.470
公用事業	3.340	3.025
房地產	1.100	3.761

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tencent Holdings Ltd	-	9.14	-	-
貴州茅臺	CNE0000018R8	4.52	1,471.00	-1.94%
建設銀行	CNE1000002H1	4.38	5.740	-0.86%
NetEase Inc Ordinary Shares	-	3.52	-	-
紫金礦業	CNE100000502	3.32	16.44	-1.32%
中國石油股份	CNE1000003W8	3.26	7.71	-1.15%
宇通客車	CNE000000PY4	3.07	26.57	+0.07%
中國平安	CNE1000003X6	2.75	36.80	-1.60%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	2.74	-	-
濰柴動力	CNE1000000D4	2.56	15.43	+0.78%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Glbl Strat EM EqJ Acc GBP	1.58B	-3.34	-5.32	-
Investec Glbl Strat EM EqJX Acc GBP	1.58B	-3.34	-5.34	-
Investec Glbl Strat EM EqJX Inc GBP	1.58B	-3.28	-5.36	-

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.848	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.50	+0.48%

歐元/美元	1.0688	-0.0003	-0.03%
美元/日元	159.82	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2646	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%