Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa SA de CV F.I.R.V. PF1(0P000149CA)

墨西哥

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18.441 -0.000 -0.00%

14/03 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52EN010099

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 974.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000149CA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	31.270	31.270
股票	1.150	1.150
債券	67.580	67.580

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.124	18.812
市帳率	1.841	2.221
市銷率	1.174	1.860
市現率	6.605	10.141
股息收益率	3.607	2.572
5 年盈利增長	4.691	11.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.000	6.994

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	15.51	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003E0	13.85	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	11.08	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/03/31	MXISBP0401N4	10.65	-	-
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE S.A.B. DE C.V. (OMA) 11.02% 10/04/26	MX91OM000043	6.71	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 06/02/25	MX92CF0501K0	5.53	-	-
Gob de Mexico CETES 06/03/25	MXBIGO000VT0	5.49	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 11.03% 27/03/25	MX95CF0500G3	5.33	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 10/04/25	MX92CF0501O2	3.26	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 29/05/25	MX92CF0501G8	3.21	-	-

由Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Diario Nafinsa PF1	81.81B	1.56	10.42	6.66
Fondo Diario Nafinsa PF2	81.81B	1.55	10.37	6.61
Fondo Diario Nafinsa PF3	81.81B	1.40	9.36	5.24
Fondo Diario Nafinsa A	81.81B	1.56	9.97	6.19
Fondo en Cedevis Nafinsa M1	2.25B	2.76	7.80	5.94

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fondo de Inversió.	18.441	-0.000	-0.00%
Perpetual Pure Mi.	1.522	+0.004	+0.29%
JPMorgan Funds - .	16.710	+0.090	+0.54%
OFI Invest RS Eth.	102.460	-0.620	-0.60%
E Fund Compet Adv.	0.501	+0.012	+2.39%
VIP FUNDO DE INVE.	266.495	+0.130	+0.05%
iShares S&P 500 U.	13.55	+0.20	+1.50%
Goldman Sachs Cal.	57.550	0.000	0.00%