Kleinwort Hambros Elite International Equity Fund A GBP Inc(0P0000X7UD)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.530 +0.050 +2.12%

08/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

國際證券識別碼(ISIN): GG00B8S9ML96

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 677.64K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X7UD 持股

全面的主要持股資訊及 Kleinwort Benson Elite International Equity Fund A (0P0000X7UD) 的關鍵持股資訊。我們的 Kleinwort Benson Elite International Equity Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.050	0.240	0.190
股票	99.950	99.950	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.270	18.060
市帳率	2.497	3.033
市銷率	1.706	2.215
市現率	12.943	12.350
股息收益率	1.548	2.039
5 年盈利增長	10.078	11.216

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.510	23.637
金融服務	15.210	16.212
工業	14.500	11.557
醫療保健	11.390	13.427
週期性消費	9.650	10.492
通訊服務	5.590	7.667
防禦型消費	5.550	7.751
基本材料	3.440	4.096
公用事業	2.990	2.684
能源	2.160	3.626

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fair Isaac Corp	US3032501047	4.61	1,917.63	-2.38%
Shopify Inc	CA82509L1076	3.81	103.71	-3.65%
威瑞信公司	US92343E1029	3.32	207.08	-2.17%
Centrica	GB00B033F229	2.99	133.75	+0.83%
Relx	GB00B2B0DG97	2.86	3,811.00	+0.13%
好市多	US22160K1051	2.82	936.94	+1.03%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	CA1130041058	2.71	75.23	-5.53%
Booking	US09857L1089	2.51	4,739.55	-2.73%
蘋果	US0378331005	2.49	236.85	-2.41%
廢物處理公司	US94106L1098	2.46	207.25	+0.32%

由Kleinwort Hambros Elite PCC Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	International Equity Fund A GBP Rei		199.59K	16.14	6.08	10.00
	International Equity Fund B GBP Acc		15.42M	15.37	5.67	9.67

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%