Intermoney Gestión Flexible I FI(0P00013B9Z)

馬德里

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12.680 +0.050 +0.42%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Intermoney Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0131385009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013B9Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	47.130	47.130	0.000
債券	83.690	83.690	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.636	15.203
市帳率	2.807	2.137
市銷率	1.669	1.496
市現率	10.728	8.950
股息收益率	2.154	2.846
5 年盈利增長	11.674	10.921

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.850	17.336
金融服務	13.240	15.635
週期性消費	13.190	11.869
工業	11.450	15.321
醫療保健	10.410	11.850
通訊服務	7.390	6.465
防禦型消費	6.670	7.451
能源	4.910	4.677
基本材料	3.110	7.488
公用事業	2.080	4.014
房地產	1.700	3.737

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	19.30	-	-
Spain (Kingdom of) 3.86%	ES0L02410048	11.20	-	-
Spain (Kingdom of) 3.66%	ES0L02411087	10.82	-	-
Future on MSCI US Index Future	-	10.21	-	-
Spain (Kingdom of) 3.37%	ES0L02412069	8.02	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	7.97	-	-
Spain (Kingdom of) 3.77%	ES0L02406079	7.29	-	-
Spain (Kingdom of) 3.02%	ES0L02402094	6.43	-	-
Spain (Kingdom of) 3.89%	ES0L02404124	6.05	-	-
Future on Euro BUND Future	-	5.54	-	-

由Intermoney Gestión SGIIC發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Intermoney Variable Euro FI		21.04M	9.10	6.21	5.15
	ES0112221017		2.02M	8.06	2.15	-

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香港恒生指數	19,205.00	+54.01	+0.28%
上證指數	3,268.33	+4.57	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	371.82	-0.83	-0.22%
日經225	38,302.50	-432.50	-1.12%
US 30	44,693.3	-43.3	-0.10%
US 500	5,982.3	-5.1	-0.08%
美元指數期貨	107.197	+0.427	+0.40%

倫敦布倫特原油	72.60	+0.12	+0.17%
WTI原油	69.10	+0.16	+0.23%
黃金	2,650.60	+8.00	+0.30%
銅	4.1390	-0.0253	-0.61%
天然氣	3.415	-0.019	-0.55%
美國二號棉花	71.23	-0.45	-0.63%
美國大豆	984.75	-1.50	-0.15%

歐元/美元	1.0461	-0.0032	-0.31%
美元/日元	153.98	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.2628	+0.0157	+0.22%
英鎊/美元	1.2533	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.454	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7813	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.05380	+0.00760	+0.15%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.75	+0.10	+0.18%
滙豐控股	71.35	+0.25	+0.35%
中國平安	44.65	+0.35	+0.79%
騰訊控股	396.20	+1.00	+0.25%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	283.20	-1.20	-0.42%