Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Inc(0P00000R35)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.17 -0.00 -0.17%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Janus Henderson Investors

國際證券識別碼(ISIN): GB0001920486

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 100.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000R35 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	2.63	2.63	0.00
債券	137.04	137.63	0.59
可換股債券	0.20	0.20	0.00
優先股	0.34	0.34	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.91	7.57
市帳率	-	1.68
市銷率	0.24	0.98
市現率	-	23.09
股息收益率	-	3.93
5 年盈利增長	-	14.30

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.00	90.71

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 252

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	13.35	-	-
Can 10yr Bond Fut Dec24	-	10.46	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24	-	6.15	-	-
Us 10yr Note (Cbt)dec24	-	5.25	-	-
Long Gilt Future Dec24	GB00KNT5JY48	3.19	-	-
Can 5yr Bond Fut Dec24	-	2.32	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2.30	131.00	-0.38%
Canada (Government of) 3%	-	1.75	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	1.59	-	-
Odido Holding BV 3.75%	XS2417090789	1.58	-	-

由Janus Henderson Investors發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Strategic Bond Fund A Inc	47.23M	0.32	-5.03	1.12
Strategic Bond Fund I Acc	809.17M	0.88	-4.37	1.85
Strategic Bond Fund I Inc	380.97M	0.92	-4.36	1.86
Interest Monthly Income Fund A Acc	5.43M	3.58	-3.41	2.38
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	169.14M	4.18	-2.72	3.14

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.55	+0.50	+0.13%
日經225	39,232.00	+195.15	+0.50%
US 30	43,224.8	-25.4	-0.06%
US 500	6,035.2	-2.7	-0.04%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.19	+0.09	+0.13%
黃金	2,637.59	+2.09	+0.08%
銅	4.1055	+0.0030	+0.07%
天然氣	3.406	-0.098	-2.80%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0393	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.17	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3042	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2538	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.686	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7667	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.94140	+0.00840	+0.17%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%