Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Acc(0P0000VQFX)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.3062 0.0000 0%

21/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: 駿利亨德森投資香港有限公司

國際證券識別碼(ISIN): GB00B7BX6S68

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VQFX 持股

全面的主要持股資訊及 Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund A Acc (0P0000VQFX) 的關鍵持股資訊。我們的 Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	2.1800	2.1800	0.0000
債券	143.7300	143.7900	0.0600
可換股債券	0.1900	0.1900	0.0000
優先股	0.3200	0.3200	0.0000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.9146	7.4814
市帳率	-	1.6526
市銷率	0.2405	1.0436
市現率	-	23.1547
股息收益率	-	4.0611
5 年盈利增長	-	14.4757

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.0000	87.4326

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 264

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5yr Note (Cbt) Dec24	-	18.53	-	-
Can 10yr Bond Fut Dec24	-	12.79	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24	-	8.72	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.40	-	-
Us 10yr Note (Cbt)dec24	-	3.42	-	-
Long Gilt Future Dec24	GB00KNT5JY48	3.10	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2.18	132.00	0.00%
Canada (Government of) 3%	-	1.68	-	-
TMNL Holding B.V 3.75%	XS2417090789	1.49	-	-
Galaxy Bidco Limited 6.5%	XS2028892474	1.44	-	-

由Janus Henderson Investors發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Strategic Bond Fund A Inc	2.55B	-3.97	-6.08	1.14
Strategic Bond Fund I Acc	2.55B	-3.90	-5.40	1.87
Strategic Bond Fund I Inc	2.55B	-3.94	-5.42	1.87
Interest Monthly Income Fund X Inc	102.57M	-2.21	-4.66	2.28
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	176.67M	5.19	-2.85	3.43

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.60	-1.52	-0.40%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,759.5	-110.9	-0.25%
US 500	5,930.6	-18.1	-0.30%
美元指數期貨	107.535	+0.605	+0.57%

倫敦布倫特原油	74.38	+0.15	+0.20%
WTI原油	70.17	+0.07	+0.10%
黃金	2,705.30	+30.40	+1.14%
銅	4.0747	-0.0503	-1.22%
天然氣	3.377	+0.038	+1.14%
美國二號棉花	69.84	-0.59	-0.84%
美國大豆	975.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0409	-0.0065	-0.62%
美元/日元	154.37	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2603	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2525	-0.0061	-0.48%
美元/新臺幣	32.596	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7836	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	5.04250	+0.00720	+0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%