Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Acc(0P0000VQFX)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.3078 -0.0005 -0.16%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Janus Henderson Investors

國際證券識別碼(ISIN): GB00B7BX6S68

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VQFX 持股

全面的主要持股資訊及 Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund A Acc (0P0000VQFX) 的關鍵持股資訊。我們的 Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	2.6300	2.6300	0.0000
債券	137.0400	137.6300	0.5900
可換股債券	0.2000	0.2000	0.0000
優先股	0.3400	0.3400	0.0000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.9146	7.5726
市帳率	-	1.6774
市銷率	0.2405	0.9840
市現率	-	23.0930
股息收益率	-	3.9277
5 年盈利增長	-	14.3001

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.0000	90.7121

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 252

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	13.35	-	-
Can 10yr Bond Fut Dec24	-	10.46	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24	-	6.15	-	-
Us 10yr Note (Cbt)dec24	-	5.25	-	-
Long Gilt Future Dec24	GB00KNT5JY48	3.19	-	-
Can 5yr Bond Fut Dec24	-	2.32	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2.30	131.00	-0.38%
Canada (Government of) 3%	-	1.75	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	1.59	-	-
Odido Holding BV 3.75%	XS2417090789	1.58	-	-

由Janus Henderson Investors發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Strategic Bond Fund A Inc	47.23M	0.32	-5.03	1.12
Strategic Bond Fund I Acc	809.17M	0.88	-4.37	1.85
Strategic Bond Fund I Inc	380.97M	0.92	-4.36	1.86
Interest Monthly Income Fund X Inc	100.68M	3.55	-3.41	2.41
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	169.14M	4.18	-2.72	3.14

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,389.38	-3.98	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-0.80	-0.21%
日經225	39,292.50	+255.65	+0.65%
US 30	43,229.8	-20.4	-0.05%
US 500	6,037.9	0.0	0.00%
美元指數期貨	107.95	-0.07	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.36	+0.14	+0.19%
WTI原油	70.33	+0.23	+0.33%
黃金	2,646.01	+10.51	+0.40%
銅	4.1098	+0.0073	+0.18%
天然氣	3.442	-0.062	-1.77%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0398	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.45	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3068	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2541	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.701	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7670	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93325	+0.00025	+0.01%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%