Interamerican Variable Net Asset Value Money Market Fund(LP60047511)

雅典

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10.430 +0.003 +0.03%

28/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 希臘

發行者: Eurobank Asset Management MFMC

國際證券識別碼(ISIN): GRF000146008

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 47.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60047511 持股

全面的主要持股資訊及 Interamerican Foreign Money Market Fund Acc (LP60047511) 的關鍵持股資訊。我們的 Interamerican Foreign Money Market Fund Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	60.590	60.590	0.000
債券	39.410	39.410	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.997	22.633
現金	30.003	20.132

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Greece (Republic Of) 0%	GR0002245141	17.23	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002240092	11.63	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000223298	11.62	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0004130564	9.75	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZRY8	8.72	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005541278	6.63	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000222282	4.38	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150017E1	2.92	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005531295	2.90	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0004131570	2.84	-	-

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.52	+0.62	+0.17%
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美元指數期貨	108.075	+0.142	+0.13%

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WTI原油	71.64	+0.65	+0.92%
黃金	2,638.51	+20.41	+0.78%
銅	4.0322	-0.0608	-1.49%
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美國二號棉花	68.66	+0.18	+0.26%
美國大豆	990.00	+8.00	+0.81%

歐元/美元	1.0371	-0.0036	-0.35%
美元/日元	156.91	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.3350	+0.0211	+0.29%
英鎊/美元	1.2538	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.723	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7659	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.94845	-0.00265	-0.05%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Interamerican For.	10.430	+0.003	+0.03%
	IT指數	1,725.72	-78.80	-4.37%