Interamerican Variable Net Asset Value Money Market Fund(LP60047511)

雅典

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10.430 +0.003 +0.03%

28/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 希臘

發行者: Eurobank Asset Management MFMC

國際證券識別碼(ISIN): GRF000146008

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 47.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60047511 持股

全面的主要持股資訊及 Interamerican Foreign Money Market Fund Acc (LP60047511) 的關鍵持股資訊。我們的 Interamerican Foreign Money Market Fund Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	60.590	60.590	0.000
債券	39.410	39.410	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.997	21.645
現金	30.003	20.177

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Greece (Republic Of) 0%	GR0002245141	17.23	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002240092	11.63	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000223298	11.62	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0004130564	9.75	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZRY8	8.72	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005541278	6.63	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000222282	4.38	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150017E1	2.92	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005531295	2.90	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0004131570	2.84	-	-

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.70	-1.42	-0.38%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,809.5	-60.9	-0.14%
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美元指數期貨	107.499	+0.569	+0.53%

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WTI原油	69.71	-0.39	-0.56%
黃金	2,701.60	+26.70	+1.00%
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天然氣	3.303	-0.036	-1.08%
美國二號棉花	69.91	-0.52	-0.74%
美國大豆	976.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0410	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.38	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2626	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2508	-0.0078	-0.62%
美元/新臺幣	32.591	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7845	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.04220	+0.00690	+0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%