ING (B) Collect Portfolio - ING Personal Portfolio Balanced XR Cap(0P0000XZ4E)

利馬

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19/06 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 比利時

發行者: NN Investment Partners Belgium

國際證券識別碼(ISIN): BE6247121302

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XZ4E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.170	23.560	10.390
股票	56.440	56.740	0.300
債券	28.780	40.860	12.080
可換股債券	0.760	0.760	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.850	2.270	1.420

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.896	16.733
市帳率	2.263	2.560
市銷率	1.923	1.872
市現率	10.511	10.804
股息收益率	2.138	2.440
5 年盈利增長	11.771	11.117

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.860	20.829
金融服務	16.040	15.677
醫療保健	13.160	12.537
週期性消費	9.850	10.724
工業	9.120	11.785
房地產	8.890	3.918
防禦型消費	7.860	7.384
通訊服務	7.300	6.858
基本材料	3.920	5.082
能源	3.060	3.985
公用事業	1.930	3.507

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NN (L) NA Enhc Idx Sus Eq Z Cap EUR	LU2163089720	10.88	-	-
NN L Global Sustainable Equity - Z Cap EUR	LU0555029197	10.12	24,580.190	+0.49%
NN (L) Euro Fixed Income Z Cap EUR	LU0555023661	9.30	-	-
UBS (Irl) plc - S&P 500 ESG UCITS USD A Dis	IE00BHXMHK04	8.34	38.99	-0.05%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI UCITS	LU1861136247	6.99	113.25	-0.22%
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	6.55	4.50	0.00%
NN (L) Emerging Markets Enh Idx Sust Eq	LU1983362036	4.15	-	-
NT UCITS FGR Dev Rl Estt Index A€	NL0010948246	3.65	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	3.60	7,787.820	-0.28%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3.15	54.38	-0.26%

由ING Solutions Investment Management S.A發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Star Fund capitalisation	4.57B	4.08	0.40	4.00
ING B Collect Portfolio Personal PC	3.43B	12.91	2.22	5.16
ING B Collect Portfolio Personal PD	3.43B	12.94	2.23	5.16
ING B Collect Portfolio Distr	792.48M	16.39	4.38	6.85
ING B Collect Portfolio Capit	792.48M	16.37	4.37	6.85

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%