Quant Multi Asset Fund Growth(0P00005VC5)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

132.614 -0.070 -0.06%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Quant Money Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF966L01200

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 29.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VC5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	31.670	34.250	2.580
股票	50.340	50.340	0.000
債券	8.040	8.040	0.000
其他	9.960	9.960	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.417	18.552
市帳率	-	2.384
市銷率	1.674	2.138
市現率	-	12.184
股息收益率	1.924	1.549
5 年盈利增長	16.222	15.841

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.140	28.752
防禦型消費	19.130	7.096
能源	18.640	9.512
科技	16.850	9.103
工業	11.250	9.482

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ITC	INE154A01025	9.17	465.95	-1.32%
信实工业公司	INE002A01018	8.93	1,267.60	+1.24%
Premier Energies	INE0BS701011	8.07	968.95	-1.40%
LIC India	INE0J1Y01017	6.77	908.65	+1.20%
Jio Financial Services	INE758E01017	6.09	318.35	+6.33%
拉森特博洛	INE018A01030	5.39	3,526.25	-0.61%
364 DTB 08052025	IN002024Z065	4.51	-	-
Nippon India Silver	INF204KC1402	3.86	84.66	-3.37%
Bharat Highways InvIT Unt	INE0NHL23019	3.50	113.99	+0.28%
Nippon India Gold BeES	INF204KB17I5	3.36	61.79	-2.31%

由Quant Money Managers Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Quant Active Fund Growth	112.29B	15.96	17.86	19.33
INF966L01614	112.29B	17.00	19.37	20.21
INF966L01911	79.12B	23.57	22.55	20.96
INF966L01580	29.84B	28.02	23.89	18.06
INF966L01820	22.27B	6.07	6.27	6.76

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.73	+2.08	+0.57%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,832.7	-125.5	-0.29%
US 500	5,965.7	-19.7	-0.33%
美元指數期貨	106.577	+0.198	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.59	+0.31	+0.43%
WTI原油	68.74	+0.31	+0.45%
黃金	2,580.90	-5.60	-0.22%
銅	4.0928	+0.0098	+0.24%
天然氣	2.776	-0.207	-6.94%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.91	+0.46	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2443	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2689	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.569	+0.099	+0.30%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%