Quant Multi Asset Fund Growth(0P00005VC5)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

132.819 -1.550 -1.16%

10/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Quant Money Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF966L01200

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 31.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VC5 持股

全面的主要持股資訊及 Quant Multi Asset Fund Growth (0P00005VC5) 的關鍵持股資訊。我們的 Quant Multi Asset Fund Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.920	28.960	2.040
股票	56.030	56.030	0.000
債券	7.650	7.650	0.000
其他	9.390	9.390	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.316	20.609
市帳率	2.623	2.992
市銷率	1.563	2.187
市現率	17.904	15.572
股息收益率	1.706	1.637
5 年盈利增長	8.660	31.281

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.280	27.870
能源	17.180	8.625
科技	16.120	11.131
防禦型消費	14.910	7.428
工業	12.980	8.908
基本材料	5.540	6.266

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
信实工业公司	INE002A01018	9.20	1,241.90	-1.02%
Premier Energies	INE0BS701011	8.63	1,127.10	-7.00%
ITC	INE154A01025	7.98	444.90	-1.16%
Jio Financial Services	INE758E01017	6.48	280.55	-3.01%
LIC India	INE0J1Y01017	6.27	839.50	-0.43%
拉森特博洛	INE018A01030	5.88	3,536.15	+0.23%
364 DTB 08052025	IN002024Z065	4.32	-	-
Nippon India Silver	INF204KC1402	3.61	87.54	+0.31%
Indus Infra Trust Unt	INE0NHL23019	3.32	113.85	+0.15%
Nippon India Gold BeES	INF204KB17I5	3.22	65.93	+0.81%

由Quant Money Managers Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Quant Active Fund Growth	106.14B	11.84	15.54	18.44
INF966L01614	106.14B	13.05	16.97	19.34
INF966L01911	73.31B	16.61	19.91	19.33
INF966L01580	31.53B	27.58	22.13	17.87
INF966L01317	18.45B	7.06	6.17	6.51

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%