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Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth(0P0001D6PT)

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23/12 - 關閉. INR 貨幣
種類:  基金
市場:  印度
發行者:  PPFAS Asset Management Pvt. Ltd
國際證券識別碼(ISIN):  INF879O01068 
資產類別:  其他
  • 晨星評級:
  • 總資產: 23.61B
Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth 1,409.506 +0.180 +0.01%

0P0001D6PT 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 99.760 99.760 0.000
其他 0.240 0.240 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
現金 97.651 56.082
政府 2.111 3.041

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
91 DTB 03012025 IN002024X268 6.32 - -
91 DTB 13022025 IN002024X326 5.23 - -
182 DTB 23012025 IN002024Y175 3.15 - -
91 Days Tbill Red 27-02-2025 IN002024X342 3.13 - -
91 DTB 05122024 IN002024X243 2.12 - -
ICICI Bank Ltd. INE090AD6105 2.12 - -
191 DTB 12/12/2024 IN002024X250 2.11 - -
India (Republic of) IN002023Z406 2.11 - -
364 DTB 09012025 IN002023Z430 2.10 - -
91 DTB 09012025 IN002024X276 2.10 - -

由PPFAS Asset Management Pvt. Ltd發行的主要其他基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Parag Parikh Long Term Value Dir Gr 846.41B 23.52 17.73 18.76
  Parag Parikh Long Term Value Reg Gr 846.41B 22.71 16.74 17.88
  INF879O01092 43.85B 19.96 18.59 -
  INF879O01100 43.85B 21.18 20.03 -
  INF879O01035 23.61B 6.35 5.92 -
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