Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth(0P0001D6PT)

NSE

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1,421.306 +0.337 +0.02%

05/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF879O01068

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 22.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D6PT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	95.460	96.950	1.490
債券	4.280	4.280	0.000
其他	0.260	0.260	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	62.072	49.669
公司	26.965	20.392
政府	10.702	4.863

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India (Republic of)	IN002024Z016	5.36	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	4.28	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3.26	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	3.24	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	3.24	-	-
364 DTB	IN002023Z448	2.17	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	2.17	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	2.17	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	2.17	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	2.16	-	-

由PPFAS Asset Management Pvt. Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Parag Parikh Long Term Value Reg Gr	875.39B	23.92	16.23	17.49
Parag Parikh Long Term Value Dir Gr	875.39B	24.81	17.20	18.37
INF879O01092	45.07B	20.45	17.28	-
INF879O01100	45.07B	21.78	18.69	-
INF879O01035	22.3B	6.94	6.02	-

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香港恒生指數	20,891.62	+294.53	+1.43%
上證指數	3,270.66	+41.17	+1.27%
新加坡MSCI 期貨	386.02	+0.52	+0.13%
日經225	39,054.50	+245.50	+0.63%
US 30	44,718.5	-154.7	-0.34%
US 500	6,075.2	+13.7	+0.23%
美元指數期貨	107.550	+0.108	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.27	-0.34	-0.46%
WTI原油	70.63	-0.40	-0.56%
黃金	2,875.46	-17.54	-0.61%
銅	4.4525	+0.0085	+0.19%
天然氣	3.382	+0.022	+0.65%
美國二號棉花	66.10	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,058.38	+1.38	+0.13%

歐元/美元	1.0386	-0.0017	-0.16%
美元/日元	151.56	-1.03	-0.68%
美元/離岸人民幣	7.2854	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2447	-0.0061	-0.49%
美元/新臺幣	32.796	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7865	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.13470	+0.03250	+0.64%

建設銀行	6.340	+0.020	+0.32%
友邦保險	53.25	+0.25	+0.47%
滙豐控股	80.65	+0.45	+0.56%
中國平安	44.00	+0.45	+1.03%
騰訊控股	420.40	+2.60	+0.62%
長和	38.95	+0.45	+1.17%
香港交易所	309.00	+3.20	+1.05%