Canara Robeco Small Cap Fund Direct Growth(0P0001FKEE)

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41.790 -0.940 -2.20%

10/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF760K01JC6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 124.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FKEE 持股

全面的主要持股資訊及 Canara Robeco Small Cap Fund Direct Growth (0P0001FKEE) 的關鍵持股資訊。我們的 Canara Robeco Small Cap Fund Direct Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.610	3.870	0.260
股票	96.380	96.380	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.914	28.429
市帳率	3.938	3.672
市銷率	3.058	2.516
市現率	21.517	22.398
股息收益率	0.753	0.760
5 年盈利增長	20.726	22.881

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.600	25.576
金融服務	22.280	14.506
週期性消費	13.400	17.863
基本材料	12.060	12.721
醫療保健	10.550	9.394
防禦型消費	3.840	5.535
科技	3.570	7.877
房地產	2.370	3.571
能源	1.920	2.624
公用事業	1.650	1.776
通訊服務	0.740	2.010

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3.57	5,635.85	-3.77%
Kaynes Technology India	INE918Z01012	3.07	6,672.35	-0.88%
KEI Industries Ltd	INE878B01027	2.76	4,177.05	-0.62%
Bharat Electronics	INE263A01024	2.56	271.00	-3.64%
Aditya Birla RE	INE055A01016	2.38	2,072.35	-4.37%
Central Depository Services	INE736A01011	2.23	1,594.45	-4.75%
Computer Age	INE596I01012	1.75	4,527.55	-2.89%
V Guard Industries	INE951I01027	1.57	397.40	-3.88%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	INE299U01018	1.45	359.75	-2.82%
Cyient	INE136B01020	1.39	1,740.70	-2.96%

由Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Canara Robeco Emerging Equities Div	246.3B	20.24	13.53	15.33
Canara Robeco Emerging Equities Gro	246.3B	26.32	15.50	16.41
Canara Robeco Emerging Equities Gr	246.3B	27.64	16.79	17.73
Canara Robeco Emerg Equities Div	246.3B	21.51	14.79	16.44
INF760K01FR2	148.24B	19.21	14.70	14.92

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%