Canara Robeco Small Cap Fund Direct Growth(0P0001FKEE)

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42.860 +0.570 +1.35%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF760K01JC6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 123.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FKEE 持股

全面的主要持股資訊及 Canara Robeco Small Cap Fund Direct Growth (0P0001FKEE) 的關鍵持股資訊。我們的 Canara Robeco Small Cap Fund Direct Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.150	3.270	0.120
股票	96.850	96.850	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.711	28.089
市帳率	4.653	3.960
市銷率	3.146	2.558
市現率	29.319	23.887
股息收益率	0.676	0.745
5 年盈利增長	19.109	20.873

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.390	26.082
金融服務	22.640	14.388
週期性消費	12.900	17.719
基本材料	11.800	12.820
醫療保健	10.600	8.938
防禦型消費	4.410	5.684
科技	3.490	7.877
房地產	2.270	3.550
能源	1.890	2.230
公用事業	1.840	1.925
通訊服務	0.760	2.012

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3.80	6,196.00	+0.48%
Kaynes Technology India	INE918Z01012	2.82	5,854.85	+0.77%
KEI Industries Ltd	INE878B01027	2.62	3,994.85	+5.37%
Aditya Birla RE	INE055A01016	2.39	2,554.55	+0.52%
Bharat Electronics	INE263A01024	2.39	280.85	+1.96%
Central Depository Services	INE736A01011	2.13	1,540.25	-0.27%
V Guard Industries	INE951I01027	1.66	412.45	-0.34%
Computer Age	INE596I01012	1.59	4,450.80	-1.79%
Bikaji Foods International	INE00E101023	1.49	734.25	+0.18%
JB Chemicals & Pharmaceuticals	INE572A01036	1.43	1,743.40	+2.43%

由Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Canara Robeco Emerg Equities Div	241.08B	24.35	15.78	17.86
Canara Robeco Emerging Equities Div	241.08B	23.28	14.50	16.75
Canara Robeco Emerging Equities Gro	241.08B	23.29	14.87	17.26
Canara Robeco Emerging Equities Gr	241.08B	24.36	16.16	18.58
INF760K01FR2	145.81B	19.26	14.24	15.08

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%