DSP Healthcare Fund Direct Growth(0P0001F1DY)

NSE

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45.054 -0.179 -0.40%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP Investment Managers Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF740KA1LG1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 31.38B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001F1DY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.720	2.720	0.000
股票	97.280	97.280	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	37.703	37.516
市帳率	4.563	5.365
市銷率	5.036	5.581
市現率	28.198	27.701
股息收益率	0.412	0.595
5 年盈利增長	29.542	19.762

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	98.480	96.130
金融服務	1.520	1.163

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
太阳制药高级研究	INE044A01036	11.05	1,734.25	-0.87%
Suven Pharma	INE03QK01018	10.82	1,274.90	+1.26%
IPCA Laboratories	INE571A01038	8.12	1,513.00	-1.02%
西普拉制药	INE059A01026	6.85	1,492.75	+0.11%
Illumina	US4523271090	5.38	144.36	+0.99%
Globus Medical	US3795772082	5.30	85.29	+0.90%
Alembic Pharmaceuticals Ltd	INE901L01018	5.12	1,080.95	-0.66%
Gland	INE068V01023	4.33	1,718.35	-0.58%
Apollo Hospitals	INE437A01024	4.17	6,841.10	-2.03%
鲁宾制药	INE326A01037	3.84	1,998.40	-0.40%

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	INF740K01QA7		12.46B	21.57	19.81	18.05
	INF740KA1NQ6		10.7B	13.51	8.75	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.25	+1.98	+0.53%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,852.0	+129.9	+0.29%
US 500	6,014.4	+15.7	+0.26%
美元指數期貨	106.150	+0.102	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.43	+0.13	+0.18%
WTI原油	68.83	+0.11	+0.16%
黃金	2,666.46	+1.66	+0.06%
銅	4.1457	+0.0067	+0.16%
天然氣	3.259	+0.055	+1.72%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.49	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2687	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.569	+0.093	+0.29%
美元/港幣	7.7842	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.13790	-0.01100	-0.21%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%