DSP Corporate Bond Direct Growth(0P0001EDLE)

NSE

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15.404 0.001 0%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP Investment Managers Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF740KA1KE8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 25.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EDLE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.220	1.220
債券	98.500	98.500
其他	0.270	0.270

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	59.660	54.435
政府	38.844	36.647
現金	1.225	7.581

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	13.28	101.474	-0.08%
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08502	6.99	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08CF9	5.12	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PR7	5.02	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	4.26	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd.	INE377Y07425	4.04	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DT7	3.46	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AB5	3.45	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RQ0	3.19	-	-
Jamnagar Utilities And Power Pvt Limited	INE936D07174	2.89	-	-

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	INF740K01NF3		14.18B	9.94	7.13	8.81

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.05	-2.27	-0.62%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,491.5	-259.4	-0.59%
US 500	5,883.9	-65.3	-1.10%
美元指數期貨	106.745	+0.147	+0.14%

倫敦布倫特原油	71.95	-0.61	-0.84%
WTI原油	68.10	-0.60	-0.87%
黃金	2,574.20	+1.30	+0.05%
銅	4.1103	+0.0228	+0.56%
天然氣	2.771	-0.014	-0.50%
美國二號棉花	67.11	-1.21	-1.77%
美國大豆	997.00	+10.00	+1.01%

歐元/美元	1.0533	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.26	-0.99	-0.64%
美元/離岸人民幣	7.2406	-0.0115	-0.16%
英鎊/美元	1.2626	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.537	-0.072	-0.22%
美元/港幣	7.7853	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05014	+0.00040	+0.80%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%