Baroda BNP Paribas Small Cap Fund Regular Growth(0P0001RP19)

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13.386 +0.080 +0.62%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF251K01SO2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001RP19 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.250	5.460	0.210
股票	93.760	93.760	0.000
債券	0.980	0.980	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.418	28.089
市帳率	3.461	3.960
市銷率	2.558	2.558
市現率	25.171	23.887
股息收益率	0.960	0.745
5 年盈利增長	23.023	20.873

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.690	26.082
金融服務	15.310	14.388
科技	13.040	7.877
週期性消費	12.160	17.719
基本材料	10.450	12.820
防禦型消費	8.040	5.684
公用事業	6.570	1.925
醫療保健	5.830	8.938
通訊服務	1.650	2.012
房地產	1.260	3.550

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hitachi Energy India	INE07Y701011	3.50	12,223.10	+0.70%
Mahanagar Gas	INE002S01010	3.46	1,179.95	+0.11%
Ge T&D India	INE200A01026	3.32	1,750.75	-2.92%
KFin Technologies	INE138Y01010	3.00	1,155.35	+0.83%
Mrs Bectors Food	INE495P01012	2.71	1,798.10	+0.74%
BASF India	INE373A01013	2.55	5,933.20	+1.81%
Alembic Pharmaceuticals Ltd	INE901L01018	2.43	1,080.95	-0.66%
ICICI Securities	INE763G01038	2.31	866.15	-1.01%
JTEKT India	INE643A01035	2.22	168.37	+1.75%
KSB	INE999A01023	2.14	837.55	-0.23%

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.30	+2.03	+0.55%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,786.0	+63.9	+0.14%
US 500	6,009.1	+10.4	+0.17%
美元指數期貨	106.265	+0.217	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.57	+0.27	+0.37%
WTI原油	68.89	+0.17	+0.25%
黃金	2,670.54	+5.74	+0.22%
銅	4.1265	-0.0125	-0.30%
天然氣	3.227	+0.023	+0.72%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0538	-0.0026	-0.25%
美元/日元	151.55	+0.46	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2504	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2667	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.561	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7829	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	5.13555	-0.01335	-0.26%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%