SBI Gold Fund Regular Plan Growth(0P0000TZRE)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

23.608 0.000 0%

01/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01HA1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 22.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TZRE 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.390	1.940	0.550
其他	98.610	98.610	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	1.395	2.147

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SBI Gold	INF200KA16D8	100.16	68.01	+0.01%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF200KA14W3	97.71B	26.42	-	-
INF200K01CT2	50.71B	32.75	30.64	18.37
INF200K01RS2	50.71B	33.46	31.34	19.08
INF200K01UY4	47.03B	-	-	-
INF200KB1126	117B	-	-	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.45	+0.70	+0.21%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
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美元指數期貨	103.505	-0.285	-0.27%

倫敦布倫特原油	75.81	+0.73	+0.97%
WTI原油	72.30	+0.83	+1.16%
黃金	2,756.55	+10.35	+0.38%
銅	4.4912	+0.0597	+1.35%
天然氣	2.784	+0.003	+0.11%
美國二號棉花	69.77	-0.16	-0.23%
美國大豆	1,004.38	+7.38	+0.74%

歐元/美元	1.0909	+0.0032	+0.29%
美元/日元	151.84	-0.29	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.1051	-0.0083	-0.12%
英鎊/美元	1.3018	+0.0061	+0.47%
美元/新臺幣	31.934	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7711	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.05117	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%