ICICI Prudential Pharma Healthcare and Diagnostics (P.H.D) Fund Direct Growth(0P0001DJWZ)

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40.630 -0.170 -0.42%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109KC1GH2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 50.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DJWZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.130	3.310	1.180
股票	97.870	97.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	31.720	37.516
市帳率	3.965	5.365
市銷率	4.253	5.581
市現率	21.381	27.701
股息收益率	0.584	0.595
5 年盈利增長	21.429	19.762

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	97.740	96.130
基本材料	1.350	4.357
金融服務	0.910	1.163

地區配置

股票

亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
太阳制药高级研究	INE044A01036	14.35	1,734.25	-0.87%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	9.03	1,191.95	-0.66%
西普拉制药	INE059A01026	8.07	1,492.75	+0.11%
鲁宾制药	INE326A01037	4.59	1,998.40	-0.40%
Aurobindo Pharma	INE406A01037	4.57	1,238.40	+1.23%
Gland	INE068V01023	4.22	1,718.35	-0.58%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3.80	6,841.10	-2.03%
Zydus Lifesciences	INE010B01027	2.93	948.70	-0.24%
Divis Laboratories	INE361B01024	2.69	5,951.80	-0.79%
Biocon	INE376G01013	2.39	363.95	+1.48%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.45B	13.16	12.53	11.67

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.25	+1.98	+0.53%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,851.0	+128.9	+0.29%
US 500	6,015.1	+16.4	+0.27%
美元指數期貨	106.160	+0.112	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.31	+0.43%
WTI原油	68.94	+0.22	+0.32%
黃金	2,664.44	-0.36	-0.01%
銅	4.1420	+0.0030	+0.07%
天然氣	3.279	+0.075	+2.34%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.51	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2482	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2687	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.574	+0.097	+0.30%
美元/港幣	7.7841	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.13735	-0.01155	-0.22%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%