WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund Regular Growth(0P0001QXIT)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.777 +0.030 +0.21%

21/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF03VN01779

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 8.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QXIT 持股

全面的主要持股資訊及 WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund Regul (0P0001QXIT) 的關鍵持股資訊。我們的 WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund Regul 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.790	30.790	0.000
股票	35.200	45.480	10.280
債券	24.760	24.760	0.000
其他	9.260	9.260	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.944	18.992
市帳率	2.611	2.897
市銷率	3.117	2.175
市現率	17.809	16.445
股息收益率	1.469	1.646
5 年盈利增長	11.515	15.716

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	37.090	28.555
房地產	10.110	2.404
科技	8.590	10.171
公用事業	8.510	5.387
週期性消費	7.290	14.270
工業	6.790	9.030
能源	6.220	8.552
醫療保健	5.510	7.022
防禦型消費	4.330	7.548
通訊服務	2.860	4.468
基本材料	2.690	6.191

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 122

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6.77	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.96	1,745.60	+0.25%
Nexus Select Trust	INE0NDH25011	4.43	142.35	+2.48%
DSP Gold	INF740KA1SW3	4.40	76.64	+1.32%
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3.39	-	-
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	3.15	67.52	+1.52%
India Grid Trust	INE219X23014	3.07	143.42	-0.21%
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	2.98	-	-
印度国家银行	INE062A01020	2.54	816.05	+4.52%
Vanguard S&P 500	US9229083632	2.26	547.96	+0.43%

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.18	-1.94	-0.52%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,238.7	+368.3	+0.84%
US 500	5,972.8	+24.1	+0.40%
美元指數期貨	107.407	+0.477	+0.45%

倫敦布倫特原油	75.27	+1.04	+1.40%
WTI原油	71.30	+1.20	+1.71%
黃金	2,711.25	+36.35	+1.36%
銅	4.0857	-0.0393	-0.95%
天然氣	3.114	-0.225	-6.74%
美國二號棉花	70.78	+0.35	+0.50%
美國大豆	981.00	+3.00	+0.31%

歐元/美元	1.0425	-0.0047	-0.45%
美元/日元	154.75	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2577	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2535	-0.0051	-0.41%
美元/新臺幣	32.550	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7850	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.03060	-0.00470	-0.09%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%