首源投資環球傘型基金-首源盈信印度次大陸基金 II USD(0P00001BQK)

愛爾蘭

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22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: First State Investments (Hong Kong) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0004811448

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 591.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001BQK 持股

全面的主要持股資訊及 First State Indian Subcontinent Fund Class II (Acc (0P00001BQK) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Indian Subcontinent Fund Class II (Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.090	8.090	0.000
股票	91.910	91.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.884	24.026
市帳率	3.234	3.296
市銷率	3.354	2.986
市現率	20.229	20.293
股息收益率	1.306	1.054
5 年盈利增長	13.471	19.655

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.800	27.922
防禦型消費	15.860	6.723
科技	14.880	11.556
週期性消費	10.310	14.947
基本材料	9.340	7.253
工業	8.210	11.332
醫療保健	4.350	8.252
房地產	2.290	3.559
公用事業	1.970	3.215

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.31	1,745.60	+0.25%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.30	1,278.05	+2.20%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	4.21	2,725.65	+1.31%
科塔克银行	INE237A01028	4.13	1,761.45	+1.40%
HCL Tech	INE860A01027	3.84	1,898.40	+3.38%
ICICI Lombard	INE765G01017	3.59	1,837.50	+1.82%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.31	1,902.25	+3.72%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2.69	267.25	+4.62%
Metropolis Healthcare	INE112L01020	2.52	2,061.85	+2.29%
Rallis India	INE613A01020	2.45	318.35	+4.34%

由First Sentier Investors (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.77B	15.88	-1.92	6.35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.77B	-2.30	-7.70	5.37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.77B	9.46	-4.58	5.06
Global Listed Infrastructure Fund C	909.3M	13.29	5.57	6.30
Greater China Growth Fund Class I A	864.53M	16.70	-5.68	5.89

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%