首域盈信印度次大陸基金 I(0P00000CAQ)

愛爾蘭

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195.424 -0.320 -0.17%

31/10 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: First State Investments (Hong Kong) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0008369930

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 609.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CAQ 持股

全面的主要持股資訊及 First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu (0P00000CAQ) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.570	6.570	0.000
股票	93.430	93.430	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.102	23.866
市帳率	3.118	3.240
市銷率	2.862	3.059
市現率	10.013	18.929
股息收益率	1.475	1.073
5 年盈利增長	17.020	20.586

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.530	27.485
週期性消費	17.920	15.165
防禦型消費	14.380	7.100
科技	12.780	11.703
工業	9.120	10.947
基本材料	6.570	7.239
醫療保健	4.730	8.045
公用事業	4.310	3.406
能源	2.170	5.738
房地產	1.490	3.400

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.17	1,737.30	+0.09%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	6.24	3,066.00	+0.11%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.46	1,291.80	-0.03%
Axis Bank	INE238A01034	4.86	1,169.55	+0.86%
Blue Star Infotech	INE472A01039	4.78	1,917.10	+2.46%
塔塔汽车有限公司	INE155A01022	4.43	843.45	+1.13%
Mahanagar Gas	INE002S01010	4.02	1,446.05	+0.31%
HCL Tech	INE860A01027	3.70	1,757.40	-0.49%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.47	1,760.85	+0.20%
巴夏汽车	INE917I01010	3.06	9,875.95	+0.40%

由First Sentier Investors (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.87B	15.88	-1.92	6.35
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.87B	15.44	-2.41	5.79
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.87B	-2.30	-7.70	5.37
Global Listed Infrastructure Fund D	927.03M	12.66	4.77	5.52
Global Listed Infrastructure Fund C	927.03M	13.29	5.57	6.30

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%