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首域盈信印度次大陸基金 I(0P00000CAQ)

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187.498 -1.350    -0.72%
21/11 - 延遲資料. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  愛爾蘭
發行者:  First State Investments (Hong Kong) Ltd
國際證券識別碼(ISIN):  IE0008369930 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 579.3M
First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu 187.498 -1.350 -0.72%

0P00000CAQ 持股

 
全面的 主要持股資訊及 First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu (0P00000CAQ) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 8.090 8.090 0.000
股票 91.910 91.910 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 20.884 24.460
市帳率 3.234 3.160
市銷率 3.354 3.087
市現率 20.229 19.929
股息收益率 1.306 1.042
5 年盈利增長 13.471 19.704

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
金融服務 32.800 27.638
防禦型消費 15.860 6.895
科技 14.880 11.299
週期性消費 10.310 15.288
基本材料 9.340 7.162
工業 8.210 11.192
醫療保健 4.350 8.097
房地產 2.290 3.521
公用事業 1.970 3.252

地區配置

  • 亞洲
  • 新興市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 0

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  HDFC 银行有限公司 INE040A01034 9.31 1,745.25 +0.23%
  印度工业信贷投资银行 INE090A01021 6.30 1,276.85 +2.10%
  Colgate-Palmolive India INE259A01022 4.21 2,729.90 +1.47%
  科塔克银行 INE237A01028 4.13 1,765.10 +1.61%
  HCL Tech INE860A01027 3.84 1,889.95 +2.92%
  ICICI Lombard INE765G01017 3.59 1,847.65 +2.38%
  印孚瑟斯 INE009A01021 3.31 1,882.90 +2.66%
  Kansai Nerolac Paints INE531A01024 2.69 267.05 +4.54%
  Metropolis Healthcare INE112L01020 2.52 2,064.05 +2.40%
  Rallis India INE613A01020 2.45 316.65 +3.79%

由First Sentier Investors (Ireland) Limited發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Asian Equity Plus Fund Class III Di 5.79B 15.88 -1.92 6.35
  Asian Equity Plus Fund Class I Accu 5.79B -2.30 -7.70 5.37
  Asian Equity Plus Fund Class I Dist 5.79B 9.46 -4.58 5.06
  Global Listed Infrastructure Fund C 910.68M 13.29 5.57 6.30
  Greater China Growth Fund Class I A 879.96M 16.70 -5.68 5.89
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