Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class Z USD(0P00009SFF)

愛爾蘭

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1,159.048 -0.310 -0.03%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Nomura Asset Management U.K. Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B1L8M811

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009SFF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.880	10.750	7.870
股票	97.120	97.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.952	24.460
市帳率	3.146	3.160
市銷率	3.686	3.087
市現率	18.908	19.929
股息收益率	0.869	1.042
5 年盈利增長	22.403	19.704

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.830	27.638
工業	15.600	11.192
週期性消費	12.160	15.288
房地產	8.570	3.521
基本材料	7.410	7.162
科技	6.650	11.299
醫療保健	6.580	8.097
能源	5.590	5.528
防禦型消費	5.530	6.895
通訊服務	3.920	3.867
公用事業	3.160	3.252

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	9.28	1,250.55	+0.12%
信实工业公司	INE002A01018	5.43	1,223.00	-1.50%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.47	1,741.20	-0.06%
超科水泥	INE481G01011	4.34	10,954.85	+1.72%
巴帝电信	INE397D01024	3.81	1,525.15	-0.02%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.78	1,834.05	+0.51%
Axis Bank	INE238A01034	3.72	1,139.15	+0.46%
Macrotech Developers	INE670K01029	3.35	1,234.25	-1.74%
德莱福	INE271C01023	3.12	773.95	+1.42%
拉森特博洛	INE018A01030	2.84	3,483.50	-0.64%

由Nomura Asset Management U.K. Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Asia ex Japan High Conviction Fund		404.26M	16.25	-3.89	7.07

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香港恒生指數	19,540.00	-61.11	-0.31%
上證指數	3,353.43	-16.98	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	375.32	-0.80	-0.21%
日經225	38,371.50	+369.00	+0.97%
US 30	43,873.5	+3.1	+0.01%
US 500	5,947.6	-1.1	-0.02%
美元指數期貨	107.062	+0.033	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.54	+0.23	+0.31%
WTI原油	70.44	+0.34	+0.49%
黃金	2,681.90	+7.00	+0.26%
銅	4.1045	-0.0070	-0.17%
天然氣	3.433	+0.044	+1.30%
美國二號棉花	70.29	-0.11	-0.16%
美國大豆	980.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0467	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.46	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2541	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2584	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.551	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7823	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.03835	+0.00305	+0.06%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.55	+0.70	+1.23%
滙豐控股	71.55	+0.25	+0.35%
中國平安	46.10	-0.05	-0.11%
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香港交易所	295.20	-3.20	-1.07%