Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class A EUR(0P0000VNQ9)

愛爾蘭

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456.644 -8.130 -1.75%

03/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Nomura Asset Management U.K. Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3SHDY84

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VNQ9 持股

全面的主要持股資訊及 Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class A (0P0000VNQ9) 的關鍵持股資訊。我們的 Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.070	7.820	3.750
股票	95.930	95.930	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.109	22.686
市帳率	3.963	3.174
市銷率	2.939	2.769
市現率	20.706	16.235
股息收益率	0.676	1.136
5 年盈利增長	21.276	18.424

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.570	28.320
工業	16.960	10.196
週期性消費	14.510	14.420
房地產	10.560	3.536
基本材料	9.520	7.287
能源	8.570	6.851
醫療保健	7.300	7.965
防禦型消費	6.570	7.119
科技	5.430	12.269

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	8.88	1,130.35	-1.39%
信实工业公司	INE002A01018	8.22	2,811.30	-0.98%
拉森特博洛	INE018A01030	4.78	3,467.00	+0.11%
Macrotech Developers	INE670K01029	4.52	1,165.40	-0.10%
超科水泥	INE481G01011	4.44	9,699.95	-0.79%
塔塔汽车有限公司	INE155A01022	4.08	1,011.65	-0.45%
Kalyan Jewellers India	INE303R01014	3.44	394.45	-1.40%
德莱福	INE271C01023	3.38	875.20	-1.34%
The Indian Hotels	INE053A01029	3.28	577.45	+1.08%
Varun Beverages	INE200M01021	3.26	1,489.05	-1.20%

由Nomura Asset Management U.K. Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BBT38246	18.62B	-11.15	-11.45	-
IE00B76RRL37	272.83B	20.38	20.53	11.02
IE00B4NF1620	272.83B	20.20	19.90	10.42
IE00BJLN9M52	208.79M	8.36	-	-
IE00BJLN9J24	208.79M	8.33	-	-

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香港恒生指數	18,485.00	-93.30	-0.50%
上證指數	3,138.99	-1.73	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	304.27	-1.03	-0.34%
日經225	38,682.00	+445.93	+1.17%
US 30	38,873.4	+21.1	+0.05%
US 500	5,180.8	0.1	0.00%
美元指數期貨	105.050	+0.131	+0.12%

倫敦布倫特原油	83.48	+0.15	+0.18%
WTI原油	78.64	+0.16	+0.20%
黃金	2,331.50	+0.30	+0.01%
銅	4.6048	-0.0047	-0.10%
天然氣	2.165	-0.034	-1.55%
美國二號棉花	77.63	+0.55	+0.71%
美國大豆	1,247.50	+1.75	+0.14%

歐元/美元	1.0767	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.41	+0.53	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2195	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2555	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.411	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.8221	+0.0037	+0.05%
日元/港幣	0.05064	-0.00020	-0.39%

建設銀行	5.220	0.000	0.00%
友邦保險	60.80	-1.70	-2.72%
滙豐控股	69.15	-0.05	-0.07%
中國平安	39.30	+0.15	+0.38%
騰訊控股	364.20	-6.00	-1.62%
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香港交易所	264.40	-5.00	-1.86%