iShares Index Linked Gilt Index Fund (UK) X Inc(0P0000WV79)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.08 -0.00 -0.44%

04/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: BlackRock Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B7X4P029

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WV79 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Index Linked Gilt Tracker Fund X Income (0P0000WV79) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Index Linked Gilt Tracker Fund X Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.08	0.08	0.00
債券	99.92	99.92	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.92	83.35
現金	0.08	24.99

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00B3D4VD98	6.43	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00B1L6W962	5.76	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00B46CGH68	5.38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00B3LZBF68	5.21	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB0031790826	5.14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00B3MYD345	4.71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00B7RN0G65	4.50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00B0CNHZ09	4.49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00B24FFM16	4.34	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BYZW3J87	4.30	-	-

由BlackRock Fund Managers Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X	6.7B	-0.01	-6.91	0.86
Corporate Bond Tracker Fund D Acc	4.27B	2.23	-2.80	2.28
Corporate Bond Tracker Fund D Inc	4.27B	2.23	-2.74	2.30
Corporate Bond Tracker Fund H Acc	4.27B	2.23	-2.81	2.31
Corporate Bond Tracker Fund L Acc	4.27B	2.15	-2.91	2.20

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香港恒生指數	20,810.00	+242.48	+1.18%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.07	-0.68	-0.20%
日經225	38,504.50	+450.83	+1.18%
US 30	41,826.4	+31.8	+0.08%
US 500	5,717.5	+4.8	+0.08%
美元指數期貨	103.845	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.22	+0.14	+0.19%
WTI原油	71.61	+0.14	+0.20%
黃金	2,744.10	-2.10	-0.08%
銅	4.4670	+0.0365	+0.82%
天然氣	2.786	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,001.50	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.01%
美元/日元	152.41	+0.28	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.1092	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.973	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7747	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.55	+0.60	+0.97%
滙豐控股	72.30	+0.35	+0.49%
中國平安	49.50	+1.45	+3.02%
騰訊控股	422.40	+3.40	+0.81%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	325.80	+11.00	+3.49%