FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class X US$ Distributing (M) Plus (e)(0P00012RO4)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

83.970 +0.050 +0.06%

22/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Legg Mason Investments Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B906DN45

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012RO4 持股

全面的主要持股資訊及 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund (0P00012RO4) 的關鍵持股資訊。我們的 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.970	86.460	83.490
債券	95.800	96.080	0.280
可換股債券	1.410	1.410	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.973	71.184
公司	45.434	45.625
政府	35.354	59.622
證券化	16.703	8.461
現金	3.677	26.043

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 167

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	6.01	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001E4	4.51	-	-
Colombia (Republic of) 7%	COL17CT03771	4.21	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	3.47	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%	-	3.39	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.5%	-	3.09	-	-
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	3.07	70.640	0.00%
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	2.79	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.41	978.34	0.00%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%	COL17CT03722	2.05	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Optimiser Fund Class A USUSA	1.03B	-0.25	-2.65	2.73
Income Optimiser Fund Class A USUSD	1.03B	-0.24	-2.65	2.72
Income Optimiser Fund Class Premier	1.03B	-0.19	-1.93	3.48
US Core Plus Bond Fund Class A G UA	288.03M	-0.70	-5.16	1.22
US Core Plus Bond Fund Class A G US	288.03M	-0.69	-5.24	1.19

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.62	-4.48	-1.19%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,525.5	+229.0	+0.52%
US 500	5,994.9	+25.6	+0.43%
美元指數期貨	106.992	-0.515	-0.48%

倫敦布倫特原油	74.34	-0.29	-0.39%
WTI原油	70.91	-0.33	-0.46%
黃金	2,701.00	-36.20	-1.32%
銅	4.1673	+0.0343	+0.83%
天然氣	3.490	+0.203	+6.18%
美國二號棉花	71.45	+0.68	+0.96%
美國大豆	989.88	+5.88	+0.60%

歐元/美元	1.0479	+0.0062	+0.59%
美元/日元	154.57	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2541	+0.0113	+0.16%
英鎊/美元	1.2573	+0.0042	+0.34%
美元/新臺幣	32.452	-0.131	-0.40%
美元/港幣	7.7818	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.03355	+0.00405	+0.08%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%