FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A US$ Distributing (M) Plus (e)(0P0000YYBG)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

78.370 +0.230 +0.29%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Legg Mason Investments Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B9KHJ624

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YYBG 持股

全面的主要持股資訊及 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund (0P0000YYBG) 的關鍵持股資訊。我們的 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.730	80.780	79.050
債券	91.240	91.980	0.740
可換股債券	2.820	2.820	0.000
優先股	4.520	4.520	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.016	77.337
公司	69.281	45.662
證券化	16.177	8.982
政府	13.213	60.206
現金	2.623	37.356

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 209

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.80	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2.49	-	-
DISH Network Corporation 3.375%	-	2.29	-	-
New Fortress Energy Inc. 6.75%	-	1.82	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.76	978.34	0.00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	1.69	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 12.0301%	-	1.47	-	-
The Charles Schwab Corporation 4%	-	1.47	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 10.1068%	-	1.31	-	-
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	1.31	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Optimiser Fund Class A USUSA	1B	2.74	-1.80	2.64
Income Optimiser Fund Class Premier	1B	3.49	-1.05	3.39
Income Optimiser Fund Class X USUSD	1B	3.34	-1.19	3.24
US Core Plus Bond Fund Class X USUS	252.64M	-0.12	-4.18	1.22
US Core Plus Bond Fund Class F USUS	252.64M	1.13	-3.75	1.44

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,809.6	-30.7	-0.07%
US 500	5,958.9	+28.0	+0.47%
美元指數期貨	107.805	+0.454	+0.42%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.50	-0.69%
WTI原油	69.05	-0.41	-0.59%
黃金	2,628.81	-16.29	-0.62%
銅	4.0930	-0.0075	-0.18%
天然氣	3.326	-0.086	-2.52%
美國二號棉花	69.34	+1.28	+1.88%
美國大豆	969.50	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0411	-0.0018	-0.17%
美元/日元	157.10	+0.69	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0165	+0.23%
英鎊/美元	1.2534	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%