FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A US$ Distributing (M) Plus (e)(0P0000YYBG)

愛爾蘭

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78.710 -0.710 -0.89%

01/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Legg Mason Investments Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B9KHJ624

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YYBG 持股

全面的主要持股資訊及 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund (0P0000YYBG) 的關鍵持股資訊。我們的 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.970	86.460	83.490
債券	95.800	96.080	0.280
可換股債券	1.410	1.410	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.973	68.757
公司	45.434	43.985
政府	35.354	59.546
證券化	16.703	7.933
現金	3.677	41.794

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 167

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	6.01	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001E4	4.51	-	-
Colombia (Republic of) 7%	COL17CT03771	4.21	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	3.47	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%	-	3.39	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.5%	-	3.09	-	-
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	3.07	69.430	+0.71%
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	2.79	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.41	978.29	0.00%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%	COL17CT03722	2.05	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Optimiser Fund Class A USUSA	1.05B	-0.25	-2.65	2.73
Income Optimiser Fund Class Premier	1.05B	-0.19	-1.93	3.48
Income Optimiser Fund Class X USUSD	1.05B	-0.20	-2.08	3.32
US Core Plus Bond Fund Class Prem U	317.03M	-0.63	-4.35	2.08
US Core Plus Bond Fund Class X USUS	317.03M	-0.64	-4.59	1.65

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,830.4	+35.8	+0.09%
US 500	5,720.2	+7.5	+0.13%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.22	-0.06	-0.08%
WTI原油	71.62	-0.10	-0.14%
黃金	2,746.50	+0.60	+0.02%
銅	4.4322	+0.0017	+0.04%
天然氣	2.782	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.14	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.1108	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.2960	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	31.927	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7724	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Legg Mason Brandy.	78.710	-0.710	-0.89%
SPX NIMITZ BP FUN.	231.035	-0.370	-0.16%
SMTAM DC Japan Bo.	11,668.000	-5.000	-0.04%