FTGF布蘭廸環球增值入息基金 A USD Acc(0P0000ZJFB)

愛爾蘭

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138.930 +0.060 +0.04%

21/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Legg Mason Investments Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BBT3JP45

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZJFB 持股

全面的主要持股資訊及 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund (0P0000ZJFB) 的關鍵持股資訊。我們的 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.970	86.460	83.490
債券	95.800	96.080	0.280
可換股債券	1.410	1.410	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.973	71.184
公司	45.434	45.625
政府	35.354	59.622
證券化	16.703	8.461
現金	3.677	26.043

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 167

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	6.01	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001E4	4.51	-	-
Colombia (Republic of) 7%	COL17CT03771	4.21	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	3.47	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%	-	3.39	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.5%	-	3.09	-	-
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	3.07	70.640	0.00%
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	2.79	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.41	978.34	0.00%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%	COL17CT03722	2.05	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Optimiser Fund Class A USUSD	1.04B	-0.24	-2.65	2.72
Income Optimiser Fund Class Premier	1.04B	-0.19	-1.93	3.48
Income Optimiser Fund Class X USUSD	1.04B	-0.20	-2.08	3.32
US Core Plus Bond Fund Class A G UA	288.27M	-0.70	-5.16	1.22
US Core Plus Bond Fund Class A G US	288.27M	-0.69	-5.24	1.19

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.23	-0.89	-0.24%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,907.0	+36.6	+0.08%
US 500	5,945.3	-3.4	-0.06%
美元指數期貨	107.355	+0.425	+0.40%

倫敦布倫特原油	73.77	-0.46	-0.62%
WTI原油	69.66	-0.44	-0.63%
黃金	2,696.45	+21.55	+0.81%
銅	4.0877	-0.0373	-0.90%
天然氣	3.166	-0.173	-5.18%
美國二號棉花	70.48	+0.05	+0.07%
美國大豆	983.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0429	-0.0044	-0.42%
美元/日元	154.26	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2553	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2522	-0.0063	-0.50%
美元/新臺幣	32.560	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7840	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.04590	+0.01060	+0.21%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%