Rathbone Income Fund I Acc(0P0000VDYD)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.08 +0.07 +0.31%

04/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Rathbone Unit Trust Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B3Q9WG18

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 262.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VDYD 持股

全面的主要持股資訊及 Rathbone Income Fund Institutional Acc (0P0000VDYD) 的關鍵持股資訊。我們的 Rathbone Income Fund Institutional Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.05	60.99	55.94
股票	94.97	94.97	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.41	12.13
市帳率	1.67	1.80
市銷率	0.88	1.03
市現率	7.93	7.50
股息收益率	4.72	4.68
5 年盈利增長	8.34	9.29

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	18.89	14.32
金融服務	16.73	21.03
週期性消費	12.70	10.69
醫療保健	10.25	9.87
工業	9.80	14.00
能源	9.33	10.06
基本材料	8.47	7.09
公用事業	8.11	6.22
房地產	4.24	4.12
科技	1.48	4.20

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Grid	GB00BDR05C01	4.27	983.20	-0.41%
Unilever	GB00B10RZP78	4.24	56.34	-0.81%
Lloyds Banking	GB0008706128	3.57	54.82	+0.74%
AstraZeneca	GB0009895292	3.51	11,042.0	+0.18%
Shell	GB00BP6MXD84	3.48	31.21	+0.19%
SSE	GB0007908733	3.44	1,766.00	-0.65%
British American Tobacco	GB0002875804	3.37	2,699.0	-0.22%
BP	GB0007980591	3.29	382.00	+1.00%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.22	1,414.00	-0.39%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3.11	385.10	+2.61%

由Rathbones Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rathbone Global Opportunities Fund	1.95B	11.41	3.42	13.77
GB00BH0P2M97	1.97B	-22.75	7.86	13.54
Portfolio S-Class Accumulation	2.77B	4.93	2.48	6.05
Growth Portfolio S-Class Income	403.26M	4.93	2.48	6.07
Income Fund Institutional Inc	197.65M	6.78	6.58	5.92

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香港恒生指數	20,964.00	+396.48	+1.93%
上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.82	+0.07	+0.02%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,836.0	+41.4	+0.10%
US 500	5,719.8	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	103.730	-0.060	-0.06%

倫敦布倫特原油	75.18	+0.10	+0.13%
WTI原油	71.58	+0.11	+0.15%
黃金	2,745.60	-0.60	-0.02%
銅	4.4573	+0.0258	+0.58%
天然氣	2.792	+0.011	+0.40%
美國二號棉花	69.98	+0.05	+0.07%
美國大豆	999.12	+2.12	+0.21%

歐元/美元	1.0888	+0.0011	+0.10%
美元/日元	152.26	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1088	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.2978	+0.0021	+0.16%
美元/新臺幣	31.948	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7732	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

建設銀行	6.160	+0.060	+0.98%
友邦保險	62.65	+0.70	+1.13%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	50.05	+2.00	+4.16%
騰訊控股	427.40	+8.40	+2.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%