PIMCO 收益基金 E Acc CHF (Hedged)(0P00011YF6)

瑞士

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11.020 +0.010 +0.09%

22/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BJMZC104

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 76.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011YF6 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu (0P00011YF6) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.940	0.940	0.000
債券	158.290	245.080	86.790
可換股債券	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	2.008	10.271
市帳率	1.030	1.691
市銷率	0.376	0.882
市現率	5.346	4.706
股息收益率	2.841	5.249
5 年盈利增長	5.052	10.027

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	44.340	53.043
金融服務	42.580	43.421
通訊服務	13.090	19.257

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6,312

短倉數目: 648

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 6%	-	9.47	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6.10	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5.56	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5.07	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4.85	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.54	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3.40	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.10	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3.03	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2.94	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund E Inc CHF Hedged	76.66B	0.19	-2.69	0.47
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	13.91B	-1.01	-4.21	-0.30
Global Bond Fund Institutional AccC	13.91B	-0.71	-3.87	0.05
Global Bond Fund Institutional IncC	13.91B	-0.74	-3.87	0.05
Investment Grade Credit Fund Adm AC	7.95B	0.10	-5.16	-0.56

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,763.50	+442.50	+1.15%
US 30	44,501.0	+204.5	+0.46%
US 500	5,991.0	+21.7	+0.36%
美元指數期貨	106.890	-0.620	-0.58%

倫敦布倫特原油	74.73	+0.10	+0.13%
WTI原油	71.33	+0.63	+0.89%
黃金	2,746.40	+2.75	+0.10%
銅	4.1595	+0.0227	+0.55%
天然氣	3.535	+0.248	+7.54%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0479	+0.0062	+0.60%
美元/日元	154.02	-0.71	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2411	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2593	+0.0062	+0.49%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7835	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.05340	+0.02390	+0.48%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	PIMCO Funds: Glob.	11.020	+0.010	+0.09%
	Ayalon Model up t.	155.510	-0.030	-0.02%