Insight Investment UK Corporate Long Maturities Bond S2 Acc(0P000025MU)

倫敦

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2.44 -0.01 -0.28%

14/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Insight Investment Funds Mgmt (Glb) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B06FXK91

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 373.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000025MU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.62	20.30	15.68
債券	95.11	106.30	11.19
可換股債券	0.30	0.30	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.28	63.39
衍生工具	-0.18	11.41
政府	1.37	16.44
現金	4.49	11.30
證券化	5.77	10.14

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 316

短倉數目: 55

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Dec 24	-	4.03	-	-
AT&T Inc 7%	XS0426513387	2.11	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	1.97	-	-
Electricite de France SA 5.625%	FR001400FDH7	1.87	-	-
GlaxoSmithKline Capital PLC 6.375%	XS0350820931	1.47	-	-
ILF GBP Liquidity 2	IE0032398236	1.38	-	-
ENEIL 5.75 14-Sep-2040	XS0452187320	1.34	98.27	-0.23%
HSBC Holdings PLC 7%	XS0356452929	1.32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	1.14	-	-
Places for People Treasury Plc 2.5%	XS2435102285	1.11	-	-

由Insight Investment Funds Management Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UK Corp Long Mat Bd Net P Inc	373.26M	-2.10	-8.73	1.91
In Long Maturities Bond P2 Acc	373.26M	-2.10	-8.74	1.91
All Maturities Bond S2 Acc	120.85M	0.38	-6.35	0.92
All Maturities Bond P2 Acc	120.85M	-2.00	-7.41	0.40

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香港恒生指數	19,448.00	+12.19	+0.06%
上證指數	3,375.04	-4.80	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	365.15	-1.17	-0.32%
日經225	38,891.50	+387.50	+1.01%
US 30	43,651.8	-99.1	-0.23%
US 500	5,932.9	-16.3	-0.27%
美元指數期貨	106.730	-0.067	-0.06%

倫敦布倫特原油	72.08	-0.35	-0.48%
WTI原油	68.25	-0.45	-0.66%
黃金	2,572.50	-0.40	-0.02%
銅	4.0955	+0.0170	+0.42%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.16	-0.24	-0.35%
美國大豆	989.38	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.37	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2440	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2673	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.556	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7834	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	46.30	+0.45	+0.98%
騰訊控股	404.40	+1.00	+0.25%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	305.00	+0.20	+0.07%