Insight Investment UK Corporate Long Maturities Bond S2 Acc(0P000025MU)

倫敦

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2.44 -0.00 -0.16%

24/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Insight Investment Funds Mgmt (Glb) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B06FXK91

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 362.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	106.65	117.11	10.46

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.65	62.16
政府	14.41	17.60
衍生工具	-0.02	11.78
證券化	5.59	10.35
現金	-6.63	12.39

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 293

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FUT MAR 25 CBT 5Y T-NOTE	-	5.07	-	-
Euro Bund Future Mar 25	-	4.95	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4.43	-	-
FUT MAR 25 CBT ULT TNOTE	-	1.94	-	-
Electricite de France SA 5.625%	FR001400FDH7	1.91	-	-
AT&T Inc 7%	XS0426513387	1.70	-	-
British Telecommunications PLC 5.75%	XS2582814385	1.60	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.59	-	-
GlaxoSmithKline Capital PLC 6.375%	XS0350820931	1.51	-	-
HSBC Holdings PLC 7%	XS0356452929	1.37	-	-

由Insight Investment Funds Management Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	UK Corp Long Mat Bd Net P Inc		362.86M	-2.95	-8.83	1.29
	In Long Maturities Bond P2 Acc		362.86M	-2.95	-8.83	1.28

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%