Insight Investment UK Corporate Long Maturities Bond P2 Acc(0P00002A46)

倫敦

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2.30 +0.01 +0.60%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Insight Investment Funds Mgmt (Glb) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B06FXC18

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 373.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002A46 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.62	20.30	15.68
債券	95.11	106.30	11.19
可換股債券	0.30	0.30	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.28	63.19
衍生工具	-0.18	11.54
政府	1.37	17.04
現金	4.49	10.88
證券化	5.77	10.19

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 316

短倉數目: 55

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Dec 24	-	4.03	-	-
AT&T Inc 7%	XS0426513387	2.11	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	1.97	-	-
Electricite de France SA 5.625%	FR001400FDH7	1.87	-	-
GlaxoSmithKline Capital PLC 6.375%	XS0350820931	1.47	-	-
ILF GBP Liquidity 2	IE0032398236	1.38	-	-
ENEIL 5.75 14-Sep-2040	XS0452187320	1.34	99.32	+0.53%
HSBC Holdings PLC 7%	XS0356452929	1.32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	1.14	-	-
Places for People Treasury Plc 2.5%	XS2435102285	1.11	-	-

由Insight Investment Funds Management Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UK Corp Long Mat Bd Net P Inc	373.26M	-2.10	-8.73	1.91
In Long Maturities Bond S2 Acc	373.26M	-1.84	-8.46	2.21
All Maturities Bond P2 Acc	120.85M	-2.00	-7.41	0.40
All Maturities Bond S2 Acc	120.85M	0.38	-6.35	0.92

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%