Abanca Fondepósito Institucional FI(106933007)

馬德里

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12.76 0.00 0%

03/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Imantia Capital SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0106933007

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

106933007 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	90.08	90.08	0.00
債券	9.92	9.92	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	90.08	20.38
政府	9.92	21.67

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2.39	97.995	-0.05%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	2.38	97.792	-0.05%
European Union 3.64%	EU000A3K4EZ9	1.72	-	-
European Union 3.6%	EU000A3L0VR7	1.72	-	-
European Union 3.68%	EU000A3K4EX4	1.72	-	-
Spain (Kingdom of) 3.19%	ES0L02504113	1.72	-	-
Spain (Kingdom of) 3.13%	ES0L02505094	1.71	-	-

由Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.49B	2.26	1.16	0.04
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.49B	2.53	1.56	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	738.25M	3.19	1.26	0.45
Abanca Renta Fija Flexible FI	373.23M	2.24	-0.52	0.43

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香港恒生指數	20,990.00	+422.48	+2.05%
上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.93	+0.18	+0.05%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,859.0	+64.4	+0.15%
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美元指數期貨	103.725	-0.065	-0.06%

倫敦布倫特原油	75.22	+0.14	+0.19%
WTI原油	71.65	+0.18	+0.25%
黃金	2,745.25	-0.95	-0.03%
銅	4.4642	+0.0327	+0.74%
天然氣	2.793	+0.012	+0.43%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	999.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0888	+0.0011	+0.10%
美元/日元	152.26	+0.13	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.1083	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2977	+0.0020	+0.15%
美元/新臺幣	31.942	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7730	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

建設銀行	6.160	+0.060	+0.98%
友邦保險	62.65	+0.70	+1.13%
滙豐控股	72.30	+0.35	+0.49%
中國平安	50.05	+2.00	+4.16%
騰訊控股	427.40	+8.40	+2.00%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	329.60	+14.80	+4.70%