Imalivest Sanlam Collective Investments Worldwide Flexible Fund A2(0P0000JZ2D)

約翰內斯堡

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3.652 -0.010 -0.36%

15/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Sanlam Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000123568

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 397.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZ2D 持股

全面的主要持股資訊及 Imalivest MET Worldwide Flexible Fund A (0P0000JZ2D) 的關鍵持股資訊。我們的 Imalivest MET Worldwide Flexible Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.230	1.450	0.220
股票	98.460	98.460	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.270	0.270	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.144	12.872
市帳率	1.316	1.841
市銷率	0.946	1.577
市現率	4.646	7.574
股息收益率	2.951	3.692
5 年盈利增長	10.533	11.397

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	16.670	6.899
金融服務	16.180	21.384
防禦型消費	16.020	9.036
科技	11.980	10.415
通訊服務	11.220	12.673
能源	8.850	3.721
工業	7.560	7.059
基本材料	5.500	12.159
週期性消費	5.040	12.549
房地產	0.500	8.999
公用事業	0.470	1.263

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard Value Index Fund	US9229087443	6.14	176.14	-0.34%
iShares S&P Global HealthCare	US4642873255	5.93	89.15	-1.82%
Naspers	ZAE000325783	5.23	410,811	-0.78%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	4.84	53.74	-0.79%
British American Tobacco	GB0002875804	4.44	2,867.0	+2.28%
高通	US7475251036	4.34	160.50	-2.12%
Anheuser Busch ADR	US03524A1088	4.11	56.25	-0.18%
Synchrony Financial	US87165B1035	4.03	64.98	+0.14%
Vanguard Health Care	US92204A5048	3.39	260.77	-2.18%
CVS Health Corp	US1266501006	3.37	53.19	-3.45%

由Imalivest (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Truffle MET Flexible Fund D	11.47B	11.30	8.66	9.74
Truffle MET Flexible Fund E	11.47B	11.40	8.78	9.83
Truffle MET Flexible Fund A	11.47B	11.03	8.34	9.27
Truffle MET Flexible Fund C	11.47B	11.19	8.53	9.61
Truffle Sanlam Collect Inv Flex C2	11.47B	11.19	8.53	9.62

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%